Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,48 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,01 % |
63.057
+3.130
| +5 % | +153.973 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
627
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,01 % |
51.366
-9.310
| -15 % | -580.418 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
628
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,04 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,01 % |
37.593
+7.295
| +24 % | +596.401 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
629
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,01 % |
46.532
-1.555
| -3 % | -101.109 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
630
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,01 % |
62.659
-4.162
| -6 % | -210.440 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
631
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,01 % |
18.848
-6.006
| -24 % | -1 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
632
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
199 Mio. $
| 3,07 Mio. $ | 0,01 % |
99.760
-216
| -0,2 % | -6.573 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
633
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,01 % |
56.782
+18
| +0 % | +937 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
634
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,6 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,01 % |
46.661
-349
| -0,7 % | -20.825 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
635
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,01 % |
50.618
-50.847
| -50 % | -2,94 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
636
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,01 % |
22.427
-1.924
| -8 % | -272.798 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
637
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,01 % |
+60.000
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
638
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,63 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,01 % |
207.823
+21.616
| +12 % | +321.938 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
639
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,01 % |
7.730
-392
| -5 % | -165.723 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
640
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
992 Mio. $
| 3,01 Mio. $ | 0,01 % |
31.911
+1.007
| +3 % | +91.064 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
641
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,01 % |
18.262
+877
| +5 % | +138.386 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
642
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
964 Mio. $
| 3 Mio. $ | 0,01 % |
+78.827
| Neu | +2,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
643
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,8 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,01 % |
167.859
+6.277
| +4 % | +113.055 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
644
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
281 Mio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,01 % |
65.006
+161
| +0,2 % | +7.193 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
645
Hess Midstream
HESM
3,92 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,01 % |
79.334
+12.296
| +18 % | +472.452 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
646
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,01 % |
30.860
-10.238
| -25 % | -980.623 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
647
Twilio
TWLO
32,8 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,01 % |
14.403
-141
| -1 % | -24.997 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
648
BlackSky Technology
BKSY
955 Mio. $
| 2,96 Mio. $ | 0,01 % |
106.061
-15.075
| -12 % | -544.688 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
649
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
894 Mio. $
| 2,95 Mio. $ | 0,01 % |
58.619
+28.635
| +96 % | +1,45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
650
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,68 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,01 % |
198.047
+2.325
| +1 % | +33.823 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .