Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,72 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,02 % |
80.478
+878
| +1 % | +39.504 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
577
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,13 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,02 % |
53.879
+1.875
| +4 % | +126.578 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
578
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,02 % |
78.702
+26.364
| +50 % | +1,19 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
579
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
46.208
-1.159
| -2 % | -92.710 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
580
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,84 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,02 % |
54.656
-483
| -0,9 % | -32.437 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
581
Hilltop Holdings
HTH
2,05 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,02 % |
94.876
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
582
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,02 % |
15.461
+1.052
| +7 % | +228.637 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
583
Old Dominion Freight Line
ODFL
36 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,02 % |
16.897
-447
| -3 % | -96.517 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
584
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
690 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | 0,02 % |
142.123
+445
| +0,3 % | +11.357 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
585
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,02 % |
7.387
+1.008
| +16 % | +514.023 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
586
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,02 % |
72.840
-1.723
| -2 % | -84.427 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
587
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,51 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,02 % |
143.429
+58.438
| +69 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
588
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,02 % |
30.765
-2.369
| -7 % | -263.142 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
589
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
21.953
-455
| -2 % | -81.904 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
590
Nuvation Bio
NUVB
1,41 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
632.251
-11.483
| -2 % | -56.124 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
591
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,02 % |
19.970
-1.938
| -9 % | -341.319 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
592
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,02 % |
46.327
-2.114
| -4 % | -166.095 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
593
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,02 % |
24.216
-506
| -2 % | -71.455 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
594
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,32 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,02 % |
33.674
+19.006
| +130 % | +1,68 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
595
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,02 % |
26.828
-1.432
| -5 % | -182.713 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
596
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
682 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | 0,02 % |
138.170
+1.229
| +0,9 % | +31.197 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
597
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,69 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,02 % |
35.469
-1.197
| -3 % | -107.874 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
598
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,02 % |
46.467
+19.479
| +72 % | +1,43 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
599
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
497 Mio. $
| 3,46 Mio. $ | 0,02 % |
135.041
-5.411
| -4 % | -138.701 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
600
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,02 % |
101.669
-10.202
| -9 % | -333.250 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .