Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,39 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,02 % |
196.779
+11.993
| +6 % | +261.637 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
552
Lyft
LYFT
6,28 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,02 % |
293.015
-18.093
| -6 % | -252.993 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
553
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,36 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,02 % |
43.034
+712
| +2 % | +82.557 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
554
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
2.152
-139
| -6 % | -259.559 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
555
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,26 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,02 % |
+12.421
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,02 % |
37.125
-5.542
| -13 % | -578.092 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
557
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,01 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,02 % |
18.774
-2.905
| -13 % | -626.801 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
558
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,28 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,02 % |
119.446
+5.469
| +5 % | +186.079 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
559
Vistra
VST
45,7 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,02 % |
25.566
+2.067
| +9 % | +320.681 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
560
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,02 % |
27.288
-666
| -2 % | -94.225 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
561
iShares Europe ETF
IEV
1,59 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,02 % |
55.176
-3.457
| -6 % | -248.606 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
562
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,5 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,02 % |
39.083
-7.427
| -16 % | -700.809 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
563
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,02 % |
20.988
-634
| -3 % | -115.113 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
564
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
382 Mio. $
| 3,99 Mio. $ | 0,02 % |
25.428
+1.600
| +7 % | +241.868 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
565
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,18 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,02 % |
51.297
+9
| +0 % | +691 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
566
First Bancorp
FBNC
2,68 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,02 % |
62.033
-362
| -0,6 % | -21.436 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
567
Cullen Enhanced Equity Income ETF
DIVP
63 Mio. $
| 3,95 Mio. $ | 0,02 % |
146.955
+5.684
| +4 % | +150.935 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
568
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,02 % |
95.908
-29.188
| -23 % | -1,28 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
569
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 3,93 Mio. $ | 0,02 % |
11.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
570
Global X MLP ETF
MLPA
2,27 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,02 % |
73.929
+6.127
| +9 % | +330.155 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
571
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
20.571
-2.088
| -9 % | -392.728 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
572
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,78 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,02 % |
92.886
+2.613
| +3 % | +114.904 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
573
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,9 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,02 % |
52.779
+690
| +1 % | +48.279 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
574
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,02 % |
24.548
+1.069
| +5 % | +163.319 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
575
Sylvamo
SLVM
1,53 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,02 % |
101.041
-6
| -0 % | -243 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .