Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Vertiv
VRT
80,7 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,02 % |
13.864
+1.215
| +10 % | +385.342 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
527
Pan American Silver
PAAS
15,6 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,02 % |
103.622
-15.245
| -13 % | -816.672 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
528
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,02 % |
15.321
-42.049
| -73 % | -8,35 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
529
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,42 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,02 % |
25.824
-3.474
| -12 % | -562.990 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
530
CBL Properties
CBL
1,68 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,02 % |
86.804
-45
| -0,1 % | -2.083 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
531
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,02 % |
20.305
+3.900
| +24 % | +824.501 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
532
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,7 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,02 % |
179.820
-13.648
| -7 % | -348.169 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
533
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
41.870
-2.474
| -6 % | -245.199 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
534
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,88 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,02 % |
17.309
+8.881
| +105 % | +2,34 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
535
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,47 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,02 % |
58.655
+9.470
| +19 % | +733.798 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
536
Cloudflare
NET
114 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,02 % |
18.508
-1.108
| -6 % | -242.402 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
537
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,02 % |
11.397
-1.170
| -9 % | -511.156 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
538
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,25 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,02 % |
48.266
-2.657
| -5 % | -246.207 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
539
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,12 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,02 % |
60.112
+12.037
| +25 % | +868.305 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
540
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,02 % |
89.566
-6.633
| -7 % | -329.809 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
541
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,02 % |
89.306
+13.974
| +19 % | +697.564 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
542
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,02 % |
37.862
+984
| +3 % | +114.857 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
543
Powell Industries
POWL
5,17 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
15.379
-212
| -1 % | -57.516 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
544
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
13.000
-1.315
| -9 % | -448.459 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
545
Morgan Stanley Bitcoin Trust
MSBT
| 4,39 Mio. $ | 0,02 % |
+260.472
| Neu | +5,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,04 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,02 % |
77.269
-2.151
| -3 % | -118.510 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
547
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,02 % |
118.880
+2.200
| +2 % | +78.800 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
548
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,02 % |
28.315
+8.664
| +44 % | +1,27 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
549
MongoDB
MDB
27,4 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,02 % |
12.829
+912
| +8 % | +273.516 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
550
Trane Technologies
TT
92,8 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,02 % |
8.737
-597
| -6 % | -279.203 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .