Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,01 % |
74.488
+69.609
| +1.427 % | +3,16 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
652
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,01 % |
7.555
+458
| +6 % | +169.852 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
653
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
37.330
-17.543
| -32 % | -1,55 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
654
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,01 % |
13.046
+4.526
| +53 % | +1,25 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
655
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,01 % |
57.058
+164
| +0,3 % | +8.248 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
656
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,01 % |
28.284
+600
| +2 % | +59.781 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
657
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,17 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,01 % |
10.072
+8.776
| +677 % | +2,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
658
SouthState Bank Corp
SSB
10,1 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,01 % |
28.572
-2.385
| -8 % | -229.855 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
659
Cameco
CCJ
30,8 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,01 % |
27.885
+2.694
| +11 % | +302.063 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
660
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,01 % |
16.724
-2.001
| -11 % | -314.311 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
661
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
506 Mio. $
| 2,84 Mio. $ | 0,01 % |
249.156
+614
| +0,2 % | +6.864 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
662
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,01 % |
8.890
-1.827
| -17 % | -558.959 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
663
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
480 Mio. $
| 2,81 Mio. $ | 0,01 % |
127.066
+15.439
| +14 % | +341.722 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
664
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
37.212
-16.567
| -31 % | -1,23 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
665
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 2,77 Mio. $ | 0,01 % |
213.234
-11.454
| -5 % | -177.740 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
666
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,01 % |
68.146
+27.482
| +68 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
667
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,01 % |
13.332
+179
| +1 % | +33.208 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
668
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,82 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,01 % |
32.069
-727
| -2 % | -59.705 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
669
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,01 % |
33.993
-8.897
| -21 % | -710.170 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
670
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,01 % |
68.339
-2.572
| -4 % | -104.012 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
671
Nebius Group N.V.
NBIS
33,9 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
9.783
+3.105
| +46 % | +614.901 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
672
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
31.242
-1.059
| -3 % | -90.934 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
673
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,19 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,01 % |
36.654
+8.372
| +30 % | +571.173 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
674
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,01 % |
13.005
+155
| +1 % | +31.055 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
675
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,01 % |
7.488
+14
| +0,2 % | +4.795 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .