Beacon Pointe Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Pointe Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,02 Mio. $	Kaufen	+60.000	Neu	+3,02 Mio. $	0,01 %	637
2024 Q2	–	Verkaufen	-4.928	Geschlossen	-247.829 $	–	1390
2024 Q1	247.829 $	Kaufen	+4.928	Neu	+248.087 $	﹤0,01 %	1170
2023 Q4	–	Verkaufen	-15.128	Geschlossen	-761.258 $	–	1400
2023 Q3	761.258 $	Verkaufen	15.128 -3.881	-20 %	-195.591 $	0,01 %	715
2023 Q2	956.533 $	Verkaufen	19.009 -1.350	-7 %	-67.997 $	0,02 %	537
2023 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	20.359 -4.900	-19 %	-246.606 $	0,02 %	540
2022 Q4	1,27 Mio. $	Verkaufen	25.259 -3.074	-11 %	-154.656 $	0,02 %	455
2022 Q3	1,43 Mio. $	Verkaufen	28.333 -1.676	-6 %	-84.323 $	0,03 %	388
2022 Q2	1,51 Mio. $	Halten	30.009	–	–	0,03 %	379
2022 Q1	1,51 Mio. $	Kaufen	+30.009	Neu	+1,51 Mio. $	0,02 %	515

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Beacon Pointe Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Beacon Pointe Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) eröffnet: 60.000 Aktien im Wert von 3,02 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #637. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Beacon Pointe Advisors meldete noch in Q1 2024 eine Position in USFR.

Beacon Pointe Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 60.000 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 3,02 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund war im Q2 2026 eine neue Position von Beacon Pointe Advisors.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Beacon Pointe Advisors aus und war dessen Position auf Rang 637.
Beacon Pointe Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .