de Beacon Pointe Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Pointe Advisors Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,02 mi	Comprar	+60.000	Nova	+US$ 3,02 mi	0,01%	637
2024 Q2	–	Vender	-4.928	Encerrada	-US$ 248 mil	–	1390
2024 Q1	US$ 248 mil	Comprar	+4.928	Nova	+US$ 248 mil	﹤0,01%	1170
2023 Q4	–	Vender	-15.128	Encerrada	-US$ 761 mil	–	1400
2023 Q3	US$ 761 mil	Vender	15.128 -3.881	-20%	-US$ 196 mil	0,01%	715
2023 Q2	US$ 957 mil	Vender	19.009 -1.350	-7%	-US$ 68 mil	0,02%	537
2023 Q1	US$ 1,02 mi	Vender	20.359 -4.900	-19%	-US$ 247 mil	0,02%	540
2022 Q4	US$ 1,27 mi	Vender	25.259 -3.074	-11%	-US$ 155 mil	0,02%	455
2022 Q3	US$ 1,43 mi	Vender	28.333 -1.676	-6%	-US$ 84,3 mil	0,03%	388
2022 Q2	US$ 1,51 mi	Manter	30.009	–	–	0,03%	379
2022 Q1	US$ 1,51 mi	Comprar	+30.009	Nova	+US$ 1,51 mi	0,02%	515

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Summit Trail Advisors New York AUM de US$ 7,95 bi 26,49% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 10 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Pointe Advisors em USFR no T2 2026

Beacon Pointe Advisors abriu uma nova posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) no T2 2026: 60.000 ações no valor de US$ 3,02 mi. A participação representa 0,01% da carteira e ocupa a posição #637 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Beacon Pointe Advisors já havia informado uma posição em USFR ainda em T1 2024.

Beacon Pointe Advisors informou pela primeira vez uma posição em USFR no T1 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. 614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beacon Pointe Advisors detinha 60.000 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 3,02 mi.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund foi uma nova posição de Beacon Pointe Advisors no T2 2026.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 0,01% da carteira de Beacon Pointe Advisors em T2 2026, sua posição nº 637.
Beacon Pointe Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T1 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
614 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Pointe Advisors referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.