Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,01 % |
7.024
+2.035
| +41 % | +506.869 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
827
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
24.573
+7.913
| +47 % | +514.801 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
828
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,74 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,01 % |
10.387
-2.472
| -19 % | -358.448 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
829
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,01 % |
13.658
-197
| -1 % | -21.940 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
830
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
411 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
53.057
+13.741
| +35 % | +486.600 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
831
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
8.200
+529
| +7 % | +112.719 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
832
Western Midstream Partners
WES
17,3 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
37.727
+647
| +2 % | +27.866 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
833
Barings Corporate Investors
MCI
369 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
93.996
+28.347
| +43 % | +497.116 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
834
FedEx Freight
FDXF
19,6 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
+10.897
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
835
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
6.280
-2.469
| -28 % | -860.035 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
836
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
3.309
-254
| -7 % | -110.500 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
837
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,01 % |
21.837
-10.026
| -31 % | -761.986 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
838
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,68 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
37.498
+1.929
| +5 % | +87.965 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
839
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
546 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
69.368
+12.263
| +21 % | +286.851 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
840
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
46.784
-437
| -0,9 % | -14.119 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
841
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
69.877
+39.291
| +128 % | +908.624 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
842
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
1.213
+65
| +6 % | +79.815 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
843
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,74 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
12.422
-3.436
| -22 % | -427.045 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
844
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
89.700
+26.747
| +42 % | +441.403 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
845
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
473 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,01 % |
17.207
+11.752
| +215 % | +916.493 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
846
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,31 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
13.696
+2.943
| +27 % | +325.330 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
847
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,13 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
39.562
+13.371
| +51 % | +601.230 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
848
iShares Global REIT ETF
REET
4,88 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,01 % |
57.101
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
849
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,34 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
15.247
+11
| +0,1 % | +1.103 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
850
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
17.140
-5.268
| -24 % | -510.881 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .