Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
367 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
25.840
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
877
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,13 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
71.451
+36.458
| +104 % | +719.375 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
878
Group 1 Automotive
GPI
3,07 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
5.043
-503
| -9 % | -164.892 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
879
Monolithic Power Systems
MPWR
70,6 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
1.061
-299
| -22 % | -448.918 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
880
Royal Caribbean
RCL
86,1 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
4.620
-1.030
| -18 % | -287.977 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
881
Bank First Corp
BFC
1,66 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
9.858
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
882
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,27 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
14.699
+1.040
| +8 % | +100.087 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
883
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,07 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
15.463
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
884
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVEE
136 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
20.930
+2.581
| +14 % | +179.957 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
885
Wynn Resorts
WYNN
8,55 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
14.909
-701
| -4 % | -72.305 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
886
Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
EUV
361 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
+45.255
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
887
Royce Micro-Cap Trust
RMT
712 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
98.721
-25.999
| -21 % | -348.933 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
888
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,35 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
14.393
+713
| +5 % | +71.451 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
889
Range Resources
RRC
12 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
38.760
+11.124
| +40 % | +451.743 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
890
Devon Energy
DVN
52,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
34.688
+12.502
| +56 % | +579.448 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
891
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
15.091
-1.076
| -7 % | -109.088 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
892
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
1.373
+61
| +5 % | +65.297 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
893
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
31.694
+1.730
| +6 % | +62.474 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
894
Summit Therapeutics
SMMT
12,1 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
98.114
+3.720
| +4 % | +65.966 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
895
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
453 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
36.200
-12.517
| -26 % | -502.800 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
896
Cencora
COR
66,7 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
5.014
-441
| -8 % | -127.129 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
897
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
4.836
-2.530
| -34 % | -735.826 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
898
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
11.030
-322
| -3 % | -39.973 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
899
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
8.481
+1.049
| +14 % | +149.215 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
900
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,73 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
32.948
+1.299
| +4 % | +55.111 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .