Beacon Pointe Advisors 포트폴리오 보유 종목
Beacon Pointe Advisors is a wealth management firm that grew out of a business plan Shannon Eusey wrote in 2001 for an entrepreneurship class at UCLA's business school. Eusey and her father, Garth Flint, started the firm in 2002. In 2009 it turned to buying the practices of breakaway brokers, closing its first deal in 2011, the year it also started a women's advisory institute for the financial planning needs of women investors. In 2020 it merged with its sister firm Beacon Pointe Wealth Advisors. For client portfolios, it mainly hires outside investment managers to run each asset class in the client's allocation. It serves high net worth individuals and families, businesses and institutions, and advises endowments, foundations and other institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6130만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5836만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$5676만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5209만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3996만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$8612만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5198만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3388만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$2670만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2082만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.88% |
| 2 | 정보기술 | 12.75% |
| 3 | 금융 | 4.81% |
| 4 | 산업재 | 3.88% |
| 5 | 헬스케어 | 2.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53억
| US$108만 | 0.01% |
16,113
+438
| +3% | +US$3.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1002
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.2억
| US$107만 | 0.01% |
21,574
+4,841
| +29% | +US$23.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1003
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.1억
| US$107만 | 0.01% |
25,290
+185
| +0.7% | +US$7.06천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1004
GSK
GSK
US$1011억
| US$106만 | ﹤0.01% |
20,274
-6,136
| -23% | -US$32.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1005
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67억
| US$106만 | ﹤0.01% |
20,945
-726
| -3% | -US$3.68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1006
Fidelity National Financial
FNF
US$116억
| US$106만 | ﹤0.01% |
22,496
+4,060
| +22% | +US$19.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1007
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.5억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+13,214
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1008
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
SELV
US$2.76억
| US$106만 | ﹤0.01% |
32,385
+136
| +0.4% | +US$4.43천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1009
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$198억
| US$106만 | ﹤0.01% |
3,695
-1,286
| -26% | -US$33.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1010
Natera
NTRA
US$463억
| US$106만 | ﹤0.01% |
3,887
-1,104
| -22% | -US$23.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1011
Sony
SONY
US$1578억
| US$105만 | ﹤0.01% |
52,532
-57,459
| -52% | -US$121만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1012
AutoZone
AZO
US$525억
| US$105만 | ﹤0.01% |
329
-68
| -17% | -US$22.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1013
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.82억
| US$105만 | ﹤0.01% |
26,992
-9,129
| -25% | -US$35.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1014
Hercules Capital
HTGC
US$30.1억
| US$105만 | ﹤0.01% |
66,395
-130
| -0.2% | -US$2.02천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1015
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$104만 | ﹤0.01% |
5,883
-551
| -9% | -US$11.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1016
Gladstone Capital
GLAD
US$4.39억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+53,457
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1017
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$10.1억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+23,106
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1018
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.1억
| US$104만 | ﹤0.01% |
21,455
+490
| +2% | +US$2.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1019
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.7억
| US$104만 | ﹤0.01% |
24,220
-3,100
| -11% | -US$13.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1020
iShares MSCI World ETF
URTH
US$97억
| US$103만 | ﹤0.01% |
5,101
-2,375
| -32% | -US$47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1021
Synopsys
SNPS
US$872억
| US$103만 | ﹤0.01% |
2,316
-2,541
| -52% | -US$119만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1022
Kroger
KR
US$418억
| US$103만 | ﹤0.01% |
18,599
-2,366
| -11% | -US$15.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1023
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.1억
| US$103만 | ﹤0.01% |
40,927
+4,218
| +11% | +US$10.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1024
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$28억
| US$103만 | ﹤0.01% |
17,626
-185
| -1% | -US$8.73천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1025
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$29.1억
| US$103만 | ﹤0.01% |
27,039
+19,468
| +257% | +US$74.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beacon Pointe Advisors 측은 US$215억 상당의 2,055개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$189억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 222개, 765개 증가, 816개 감소 및 139개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 46,764주를 보유했으며 가치는 US$1034만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoorDash 주식으로, 추정 금액은 US$8612만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1034만 상당의 46,764주를 매수했어요.
- Beacon Pointe Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6130만 규모예요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoorDash이며, 추정 감소액은 US$8612만예요.
- Beacon Pointe Advisors 측은 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$370만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 21% 비중을 차지해요.
- Beacon Pointe Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 139개를 청산했어요.
- Beacon Pointe Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Beacon Pointe Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.