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BBR Partners Portfolio-Positionen
AUM
2,13 Mrd. $
Umschlag
22,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,6 %
AUM
600 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+551.505 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,53 %
Position
81
Neu
9
Aufgestockt
10
Reduziert
15
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+7,71 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,06 Mio. $ |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+1,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+9,38 Mio. $ |
| 2 |
Pandora Media Inc
P
|
+6,63 Mio. $ |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+601.264 $ |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+456.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 48,62 % |
| 2 | Sonstiges | 28,74 % |
| 3 | Technologie | 5,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,91 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
13,1 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 46,33 % |
6.437.328
-225.000
| -3 % | -9,38 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 27 % |
773.825
+29.201
| +4 % | +6,06 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ATVI
3
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 28,3 Mio. $ | 4,71 % |
713.971
-5.216
| -0,7 % | -191.584 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4
Humana
HUM
49,5 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 4,01 % |
133.838
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5
Ellington Financial
EFC
1,51 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,44 % |
853.726
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Greenlight Captial
GLRE
475 Mio. $
| 14,5 Mio. $ | 2,42 % |
721.285
+374.492
| +108 % | +7,71 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Black Stone Minerals
BSM
3,16 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 1,35 % |
521.080
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
8
Brown-Forman Class B
BF.B
12,7 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 1,26 % |
236.822
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 1,02 % |
65.491
-169
| -0,3 % | -14.943 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
KMF
10
Nicht mehr gelistet
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| 5,92 Mio. $ | 0,99 % |
412.369
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
11
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,93 % |
37.416
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,78 % |
103.000
-100
| -0,1 % | -4.519 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| 3,69 Mio. $ | 0,61 % |
105.000
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 3,21 Mio. $ | 0,53 % |
257.875
-637.644
| -71 % | -6,63 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
Gartner
IT
13,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,42 % |
25.578
+2.881
| +13 % | +273.778 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
82,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
58.021
+23.637
| +69 % | +634.531 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ETP
17
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 1,54 Mio. $ | 0,26 % |
+40.500
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
AT&T
T
139 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,25 % |
+45.501
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
+15.638
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
Alibaba
BABA
251 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,2 % |
+15.435
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
KKR & Co
KKR
83,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,19 % |
92.172
+72.172
| +361 % | +965.777 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,18 % |
5
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
HAR
23
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 1,08 Mio. $ | 0,18 % |
15.100
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,17 % |
9.520
-45
| -0,5 % | -4.644 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Texas Roadhouse
TXRH
11,5 Mrd. $
| 958.000 $ | 0,16 % |
21.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GC
SGF
Portfolio-Rückblick von BBR Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt BBR Partners 81 Positionen im Wert von 600 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 585 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BBR Partners für Q2 2016 weist 9 neu, 10 erhöht, 15 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners L.p.: 40.500 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Brown-Forman Class A mit einem geschätzten Wert von 9,38 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von BBR Partners im Q2 2016 war Energy Transfer Partners L.p.: 40.500 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- BBR Partners hat seine Position in Greenlight Captial in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBR Partners im Q2 2016 entfiel auf Brown-Forman Class A und belief sich schätzungsweise auf 9,38 Mio. $.
- BBR Partners hat seine Position in Brookfield im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBR Partners machen im Q2 2016 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 600 Mio. $ aus.
- BBR Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von BBR Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 600 Mio. $.
Auf Grundlage der von BBR Partners für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .