BBR Partners Portfolio-Positionen
BBR Partners is a multi-family office that advises high net worth families and individuals, and it may spread their money across a range of outside investment managers and strategies. It was founded in 2000 by Brett Barth, Arthur Black and Evan Roth, all former Goldman Sachs executives; Roth had also run private accounts at Global Asset Management. Barth and Roth share the chief executive role and are the principal controllers of the firm's holding company. The firm does due diligence on the managers it hires, and it runs its own BBR Funds that pool client money in diversified portfolios of alternative and other investments.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+7,71 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,06 Mio. $ |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+1,45 Mio. $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+1,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+9,38 Mio. $ |
| 2 |
Pandora Media Inc
P
|
+6,63 Mio. $ |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+601.264 $ |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+456.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 48,62 % |
| 2 | Sonstiges | 28,74 % |
| 3 | Technologie | 5,77 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,91 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
13,1 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 46,33 % |
6.437.328
-225.000
| -3 % | -9,38 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 27 % |
773.825
+29.201
| +4 % | +6,06 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ATVI
3
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 28,3 Mio. $ | 4,71 % |
713.971
-5.216
| -0,7 % | -191.584 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4
Humana
HUM
49,5 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 4,01 % |
133.838
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5
Ellington Financial
EFC
1,51 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,44 % |
853.726
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Greenlight Captial
GLRE
475 Mio. $
| 14,5 Mio. $ | 2,42 % |
721.285
+374.492
| +108 % | +7,71 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Black Stone Minerals
BSM
3,16 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 1,35 % |
521.080
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
8
Brown-Forman Class B
BF.B
12,7 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 1,26 % |
236.822
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 1,02 % |
65.491
-169
| -0,3 % | -14.943 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
KMF
10
Nicht mehr gelistet
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| 5,92 Mio. $ | 0,99 % |
412.369
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
11
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,93 % |
37.416
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,78 % |
103.000
-100
| -0,1 % | -4.519 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| 3,69 Mio. $ | 0,61 % |
105.000
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 3,21 Mio. $ | 0,53 % |
257.875
-637.644
| -71 % | -6,63 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
Gartner
IT
13,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,42 % |
25.578
+2.881
| +13 % | +273.778 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
82,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
58.021
+23.637
| +69 % | +634.531 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ETP
17
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 1,54 Mio. $ | 0,26 % |
+40.500
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
AT&T
T
139 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,25 % |
+45.501
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
+15.638
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
Alibaba
BABA
251 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,2 % |
+15.435
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
KKR & Co
KKR
83,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,19 % |
92.172
+72.172
| +361 % | +965.777 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,18 % |
5
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
HAR
23
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 1,08 Mio. $ | 0,18 % |
15.100
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,17 % |
9.520
-45
| -0,5 % | -4.644 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Texas Roadhouse
TXRH
11,5 Mrd. $
| 958.000 $ | 0,16 % |
21.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBR Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt BBR Partners 81 Positionen im Wert von 600 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 585 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BBR Partners für Q2 2016 weist 9 neu, 10 erhöht, 15 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners L.p.: 40.500 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Brown-Forman Class A mit einem geschätzten Wert von 9,38 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von BBR Partners im Q2 2016 war Energy Transfer Partners L.p.: 40.500 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- BBR Partners hat seine Position in Greenlight Captial in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBR Partners im Q2 2016 entfiel auf Brown-Forman Class A und belief sich schätzungsweise auf 9,38 Mio. $.
- BBR Partners hat seine Position in Brookfield im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBR Partners machen im Q2 2016 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 600 Mio. $ aus.
- BBR Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von BBR Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 600 Mio. $.
Auf Grundlage der von BBR Partners für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .