BBR Partners Portfolio-Positionen
BBR Partners is a multi-family office that advises high net worth families and individuals, and it may spread their money across a range of outside investment managers and strategies. It was founded in 2000 by Brett Barth, Arthur Black and Evan Roth, all former Goldman Sachs executives; Roth had also run private accounts at Global Asset Management. Barth and Roth share the chief executive role and are the principal controllers of the firm's holding company. The firm does due diligence on the managers it hires, and it runs its own BBR Funds that pool client money in diversified portfolios of alternative and other investments.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+5 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,73 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+3,69 Mio. $ |
| 2 |
Pandora Media Inc
P
|
+3,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+527.000 $ |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+461.000 $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+318.436 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 44,87 % |
| 2 | Sonstiges | 29,83 % |
| 3 | Technologie | 7,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
14,2 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 42,69 % |
6.437.328
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 28,06 % |
778.677
+4.852
| +0,6 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
ATVI
3
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 31,6 Mio. $ | 5,27 % |
713.971
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
4
Humana
HUM
52,6 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 3,94 % |
133.838
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
5
Greenlight Captial
GLRE
538 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 2,46 % |
721.285
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
6
Ellington Financial
EFC
1,43 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 2,37 % |
853.726
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Black Stone Minerals
BSM
2,99 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 1,55 % |
521.080
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 1,2 % |
236.822
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
683 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 1,12 % |
76.850
+11.359
| +17 % | +1,01 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
KMF
10
Nicht mehr gelistet
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| 6,52 Mio. $ | 1,09 % |
412.369
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
11
Goldman Sachs
GS
266 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 1,01 % |
37.416
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 5,11 Mio. $ | 0,85 % |
+131.580
| Neu | +5 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
13
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,73 % |
103.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
+69.720
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
88.316
+63.036
| +249 % | +1,67 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
16
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,4 % |
15.952
+14.365
| +905 % | +2,18 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
17
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 2,33 Mio. $ | 0,39 % |
+55.720
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
18
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,37 % |
25.377
-201
| -0,8 % | -18.854 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
19
Alibaba
BABA
234 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,36 % |
20.300
+4.865
| +32 % | +450.886 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,27 % |
28.461
+22.801
| +403 % | +1,29 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
21
AT&T
T
150 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,25 % |
48.668
+3.167
| +7 % | +100.097 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ETP
22
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 1,46 Mio. $ | 0,24 % |
39.500
-1.000
| -2 % | -39.307 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,24 % |
51.800
-6.221
| -11 % | -171.876 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
24
KKR & Co
KKR
89,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,22 % |
92.172
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
HAR
25
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 1,28 Mio. $ | 0,21 % |
15.100
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBR Partners für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt BBR Partners 86 Positionen im Wert von 600 Mio. $, ein Rückgang um 0,03 % gegenüber 600 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BBR Partners für Q3 2016 weist 11 neu, 15 erhöht, 10 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 131.580 Aktien im Wert von 5,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Allied World Assurance Co Hld Lt mit einem geschätzten Wert von 3,69 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von BBR Partners im Q3 2016 war Alphabet (Google) Class C: 131.580 Aktien im Wert von 5,11 Mio. $.
- BBR Partners hat seine Position in IBM in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBR Partners im Q3 2016 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 318.436 $.
- BBR Partners hat seine Position in Allied World Assurance Co Hld Lt im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBR Partners machen im Q3 2016 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 600 Mio. $ aus.
- BBR Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von BBR Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 600 Mio. $.
Auf Grundlage der von BBR Partners für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .