BBR Partners Portfolio-Positionen
BBR Partners is a multi-family office that advises high net worth families and individuals, and it may spread their money across a range of outside investment managers and strategies. It was founded in 2000 by Brett Barth, Arthur Black and Evan Roth, all former Goldman Sachs executives; Roth had also run private accounts at Global Asset Management. Barth and Roth share the chief executive role and are the principal controllers of the firm's holding company. The firm does due diligence on the managers it hires, and it runs its own BBR Funds that pool client money in diversified portfolios of alternative and other investments.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,62 Mio. $ |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+986.797 $ |
| 5 |
AVTA
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
|
+869.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+28,7 Mio. $ |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
EDGW
Edgewater Technology Inc
EDGW
|
+510.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,44 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 29,61 % |
| 3 | Technologie | 9,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,4 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 40,33 % |
784.600
+23.444
| +3 % | +5,62 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Brown-Forman Class A
BF.A
14,4 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 26,67 % |
3.180.840
+367.292
| +13 % | +14,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
ATVI
3
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 39,4 Mio. $ | 8,38 % |
684.640
-21.071
| -3 % | -1,16 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
4
Humana
HUM
50,8 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 5,12 % |
100.050
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
5
Greenlight Captial
GLRE
520 Mio. $
| 15,1 Mio. $ | 3,2 % |
721.285
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
6
Ellington Financial
EFC
1,48 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 3,06 % |
887.707
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
7
Brown-Forman Class B
BF.B
13,9 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 1,76 % |
265.463
-914.671
| -78 % | -28,7 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Black Stone Minerals
BSM
2,92 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 1,75 % |
521.080
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
KMF
9
Nicht mehr gelistet
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| 6,25 Mio. $ | 1,33 % |
412.369
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
10
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,92 % |
53.684
-988
| -2 % | -80.837 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,78 % |
81.396
-3.895
| -5 % | -172.098 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
12
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,73 % |
27.928
+2.138
| +8 % | +248.145 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,37 % |
16.318
+11.749
| +257 % | +1,28 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,32 % |
6
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,32 % |
42.344
+1.304
| +3 % | +48.209 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,24 % |
9.763
+243
| +3 % | +27.875 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
UBS Group
UBS
149 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,23 % |
62.426
+181
| +0,3 % | +2.943 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,22 % |
37.800
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
AVTA
19
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| 931.000 $ | 0,2 % |
+43.910
| Neu | +869.106 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
20
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 903.000 $ | 0,19 % |
4.564
-775
| -15 % | -144.280 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
ETP
21
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 902.000 $ | 0,19 % |
+44.250
| Neu | +986.797 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 825.000 $ | 0,18 % |
9.469
+5.245
| +124 % | +462.337 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
23
AT&T
T
148 Mrd. $
| 811.000 $ | 0,17 % |
28.459
-6.185
| -18 % | -182.316 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
24
Blackstone
BX
98,1 Mrd. $
| 798.000 $ | 0,17 % |
23.920
+1.389
| +6 % | +43.568 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,16 % |
21.455
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BBR Partners für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt BBR Partners 78 Positionen im Wert von 470 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BBR Partners für Q2 2017 weist 7 neu, 11 erhöht, 18 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners, L.P.: 44.250 Aktien im Wert von 902.000 $. Der größte Verkauf betraf Brown-Forman Class B mit einem geschätzten Wert von 28,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von BBR Partners im Q2 2017 war Energy Transfer Partners, L.P.: 44.250 Aktien im Wert von 902.000 $.
- BBR Partners hat seine Position in Brown-Forman Class A in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BBR Partners im Q2 2017 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 28,7 Mio. $.
- BBR Partners hat seine Position in Energy Transfer Partners L.p. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BBR Partners machen im Q2 2017 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 470 Mio. $ aus.
- BBR Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von BBR Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 470 Mio. $.
Auf Grundlage der von BBR Partners für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .