BBR Partners 포트폴리오 보유 종목
BBR Partners is a multi-family office that advises high net worth families and individuals, and it may spread their money across a range of outside investment managers and strategies. It was founded in 2000 by Brett Barth, Arthur Black and Evan Roth, all former Goldman Sachs executives; Roth had also run private accounts at Global Asset Management. Barth and Roth share the chief executive role and are the principal controllers of the firm's holding company. The firm does due diligence on the managers it hires, and it runs its own BBR Funds that pool client money in diversified portfolios of alternative and other investments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+US$1468만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$562만 |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+US$128만 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$98.7만 |
| 5 |
AVTA
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
|
+US$86.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2870만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$132만 |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$116만 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$108만 |
| 5 |
EDGW
Edgewater Technology Inc
EDGW
|
+US$51만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.44% |
| 2 | 필수소비재 | 29.61% |
| 3 | 정보기술 | 9.68% |
| 4 | 헬스케어 | 5.4% |
| 5 | 금융 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$1.9억 | 40.33% |
784,600
+23,444
| +3% | +US$562만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Brown-Forman Class A
BF.A
US$145억
| US$1.25억 | 26.67% |
3,180,840
+367,292
| +13% | +US$1468만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ATVI
3
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$3942만 | 8.38% |
684,640
-21,071
| -3% | -US$116만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
4
Humana
HUM
US$540억
| US$2407만 | 5.12% |
100,050
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
5
Greenlight Captial
GLRE
US$5.3억
| US$1508만 | 3.2% |
721,285
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
6
Ellington Financial
EFC
US$14.4억
| US$1439만 | 3.06% |
887,707
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
7
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$826만 | 1.76% |
265,463
-914,671
| -78% | -US$2870만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Black Stone Minerals
BSM
US$30.3억
| US$821만 | 1.75% |
521,080
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
KMF
9
상장폐지됨
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| US$625만 | 1.33% |
412,369
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$433만 | 0.92% |
53,684
-988
| -2% | -US$8.08만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$365만 | 0.78% |
81,396
-3,895
| -5% | -US$17.2만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
12
Gartner
IT
US$121억
| US$345만 | 0.73% |
27,928
+2,138
| +8% | +US$24.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Albemarle
ALB
US$110억
| US$172만 | 0.37% |
16,318
+11,749
| +257% | +US$128만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$153만 | 0.32% |
6
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$152만 | 0.32% |
42,344
+1,304
| +3% | +US$4.82만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$113만 | 0.24% |
9,763
+243
| +3% | +US$2.79만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
UBS Group
UBS
US$1464억
| US$106만 | 0.23% |
62,426
+181
| +0.3% | +US$2.94천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$102만 | 0.22% |
37,800
| – | – |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
AVTA
19
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$93.1만 | 0.2% |
+43,910
| 신규 | +US$86.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
Boeing
BA
US$1359억
| US$90.3만 | 0.19% |
4,564
-775
| -15% | -US$14.4만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
ETP
21
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$90.2만 | 0.19% |
+44,250
| 신규 | +US$98.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$82.5만 | 0.18% |
9,469
+5,245
| +124% | +US$46.2만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1494억
| US$81.1만 | 0.17% |
28,459
-6,185
| -18% | -US$18.2만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$950억
| US$79.8만 | 0.17% |
23,920
+1,389
| +6% | +US$4.36만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$74.6만 | 0.16% |
21,455
| – | – |
2014 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BBR Partners의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, BBR Partners 측은 US$4.7억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
BBR Partners의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 11개 증가, 18개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Energy Transfer Partners, L.P. 주식으로, 44,250주를 보유했으며 가치는 US$90.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Brown-Forman Class B 주식으로, 추정 금액은 US$2870만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- BBR Partners의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners, L.P. 주식으로, US$90.2만 상당의 44,250주를 매수했어요.
- BBR Partners 측이 2017년 2분기에 Brown-Forman Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1468만 규모예요.
- BBR Partners의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class B이며, 추정 감소액은 US$2870만예요.
- BBR Partners 측은 2017년 2분기에 Energy Transfer Partners L.p. 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBR Partners의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.7억 중 92% 비중을 차지해요.
- BBR Partners 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- BBR Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$4.7억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 BBR Partners의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.