BBR Partners 포트폴리오 보유 종목
BBR Partners is a multi-family office that advises high net worth families and individuals, and it may spread their money across a range of outside investment managers and strategies. It was founded in 2000 by Brett Barth, Arthur Black and Evan Roth, all former Goldman Sachs executives; Roth had also run private accounts at Global Asset Management. Barth and Roth share the chief executive role and are the principal controllers of the firm's holding company. The firm does due diligence on the managers it hires, and it runs its own BBR Funds that pool client money in diversified portfolios of alternative and other investments.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$771만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$606만 |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$145만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$139만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+US$938만 |
| 2 |
Pandora Media Inc
P
|
+US$663만 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$325만 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$60.1만 |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+US$45.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 48.62% |
| 2 | 기타 | 28.74% |
| 3 | 정보기술 | 5.77% |
| 4 | 금융 | 4.91% |
| 5 | 헬스케어 | 4.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brown-Forman Class A
BF.A
US$144억
| US$2.78억 | 46.33% |
6,437,328
-225,000
| -3% | -US$938만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7976억
| US$1.62억 | 27% |
773,825
+29,201
| +4% | +US$606만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ATVI
3
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$2830만 | 4.71% |
713,971
-5,216
| -0.7% | -US$19.2만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
Humana
HUM
US$521억
| US$2408만 | 4.01% |
133,838
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
Ellington Financial
EFC
US$14.8억
| US$1462만 | 2.44% |
853,726
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Greenlight Captial
GLRE
US$5.18억
| US$1454만 | 2.42% |
721,285
+374,492
| +108% | +US$771만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Black Stone Minerals
BSM
US$29.2억
| US$808만 | 1.35% |
521,080
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
Brown-Forman Class B
BF.B
US$140억
| US$756만 | 1.26% |
236,822
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6710억
| US$614만 | 1.02% |
65,491
-169
| -0.3% | -US$1.49만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
KMF
10
상장폐지됨
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
| US$592만 | 0.99% |
412,369
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2610억
| US$556만 | 0.93% |
37,416
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4120억
| US$467만 | 0.78% |
103,000
-100
| -0.1% | -US$4.52천 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| US$369만 | 0.61% |
105,000
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$321만 | 0.53% |
257,875
-637,644
| -71% | -US$663만 |
2016 Q1
1분기
|
|
15
Gartner
IT
US$120억
| US$249만 | 0.42% |
25,578
+2,881
| +13% | +US$27.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$793억
| US$170만 | 0.28% |
58,021
+23,637
| +69% | +US$63.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ETP
17
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$154만 | 0.26% |
+40,500
| 신규 | +US$145만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
18
AT&T
T
US$1461억
| US$148만 | 0.25% |
+45,501
| 신규 | +US$135만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$2101억
| US$130만 | 0.22% |
+15,638
| 신규 | +US$139만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2619억
| US$123만 | 0.2% |
+15,435
| 신규 | +US$121만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
KKR & Co
KKR
US$885억
| US$114만 | 0.19% |
92,172
+72,172
| +361% | +US$96.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.23조
| US$108만 | 0.18% |
5
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
HAR
23
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$108만 | 0.18% |
15,100
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1947억
| US$101만 | 0.17% |
9,520
-45
| -0.5% | -US$4.64천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Texas Roadhouse
TXRH
US$124억
| US$95.8만 | 0.16% |
21,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BBR Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, BBR Partners 측은 US$6억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.85억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
BBR Partners의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 10개 증가, 15개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Energy Transfer Partners L.p. 주식으로, 40,500주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Brown-Forman Class A 주식으로, 추정 금액은 US$938만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 51%에서 49% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- BBR Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners L.p. 주식으로, US$154만 상당의 40,500주를 매수했어요.
- BBR Partners 측이 2016년 2분기에 Greenlight Captial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$771만 규모예요.
- BBR Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class A이며, 추정 감소액은 US$938만예요.
- BBR Partners 측은 2016년 2분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$325만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BBR Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6억 중 92% 비중을 차지해요.
- BBR Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- BBR Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$6억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 BBR Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.