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Aris Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 47,7 Mio. $ Umschlag 32,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
47,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,5 Mio. $
Kapitalfluss
-53,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-112,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,22 %
Position
542
Neu
20
Aufgestockt
30
Reduziert
195
Geschlossen
156
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+433.193 $
2
DVYE-Symbol
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+318.595 $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+257.829 $
4
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+186.625 $
5
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
+178.174 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,4 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,35 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,26 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,21 Mio. $
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,18 %
2 Immobilien 9,71 %
3 Finanzwesen 7,25 %
4 Industrie 5,24 %
5 Gesundheitswesen 4,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UN-Symbol
151
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
24.000 $ 0,05 %
602
-1.250
-67 % -52.642 $
2015 Q1
2 Quartale
COP-Symbol
152
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
23.000 $ 0,05 %
481
-11.813
-96 % -600.986 $
2013 Q2
9 Quartale
NEA-Symbol
153
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,03 Mrd. $
23.000 $ 0,05 %
1.728
– –
2015 Q1
2 Quartale
BLK-Symbol
154
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
22.000 $ 0,05 %
73
– –
2015 Q1
2 Quartale
EBAY-Symbol
155
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
22.000 $ 0,05 %
885
-32.082
-97 % -862.711 $
2013 Q4
7 Quartale
NVO-Symbol
156
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
22.000 $ 0,05 %
824
– –
2015 Q2
1 Quartal
PYPL-Symbol
157
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
22.000 $ 0,05 %
+715
Neu +25.611 $
2015 Q3
0 Quartale
SNY-Symbol
158
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
22.000 $ 0,05 %
464
-384
-45 % -19.552 $
2015 Q1
2 Quartale
AGN
159
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
22.000 $ 0,05 %
80
-3.025
-97 % -929.196 $
2013 Q2
9 Quartale
AXP-Symbol
160
American Express
AXP
215 Mrd. $
21.000 $ 0,04 %
286
-1.275
-82 % -98.095 $
2015 Q1
2 Quartale
VOD-Symbol
161
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
21.000 $ 0,04 %
647
-262
-29 % -9.318 $
2015 Q1
2 Quartale
MMP
162
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
21.000 $ 0,04 %
352
+252
+252 % +17.207 $
2015 Q1
2 Quartale
TWX
163
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
21.000 $ 0,04 %
300
-32
-10 % -2.514 $
2015 Q1
2 Quartale
SNDK-Symbol
164
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
21.000 $ 0,04 %
390
– –
2015 Q1
2 Quartale
CPT-Symbol
165
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
20.000 $ 0,04 %
277
– –
2015 Q1
2 Quartale
HSIC-Symbol
166
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
20.000 $ 0,04 %
383
-867
-69 % -48.031 $
2015 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
167
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
20.000 $ 0,04 %
760
– –
2015 Q2
1 Quartal
IWO-Symbol
168
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
20.000 $ 0,04 %
150
-414
-73 % -61.330 $
2015 Q1
2 Quartale
TM-Symbol
169
Toyota
TM
250 Mrd. $
20.000 $ 0,04 %
167
-54
-24 % -6.771 $
2015 Q1
2 Quartale
WBA-Symbol
170
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
20.000 $ 0,04 %
235
-10.700
-98 % -967.377 $
2014 Q4
3 Quartale
BDX-Symbol
171
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
19.000 $ 0,04 %
145
-415
-74 % -57.956 $
2015 Q1
2 Quartale
FXG-Symbol
172
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
223 Mio. $
19.000 $ 0,04 %
447
– –
2015 Q2
1 Quartal
GILD-Symbol
173
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
19.000 $ 0,04 %
195
-9.503
-98 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
HIG-Symbol
174
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
19.000 $ 0,04 %
405
– –
2015 Q1
2 Quartale
HPQ-Symbol
175
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
19.000 $ 0,04 %
1.618
-51.426
-97 % -667.936 $
2013 Q4
7 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

Peak Ten Capital
Peak Ten Capital New York 46,5 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEP
Sound Energy Partners Greenwich, Connecticut 49,5 Mio. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lakeshore Capital Birmingham, Alabama 45,6 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPM
T2 Partners Management New York 50,4 Mio. $ AUM 5,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Azentus Capital Management Hong Kong 51,3 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orrell Capital Management
Orrell Capital Management Livermore, California 43,6 Mio. $ AUM 28,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Balestra Capital New York 42,5 Mio. $ AUM
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois 41 Mio. $ AUM 2,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aris Wealth Services für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Aris Wealth Services 542 Positionen im Wert von 47,7 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Aris Wealth Services zog im Q3 2015 netto 53,8 Mio. $ ab, schloss 156 Positionen und reduzierte 195 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 914.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Aris Wealth Services eine neue Position in Kennametal im Wert von 40.000 $.

  • Der größte Kauf von Aris Wealth Services im Q3 2015 war Kennametal: 1.600 Aktien im Wert von 40.000 $.
  • Aris Wealth Services hat seine Position in General Mills in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 433.193 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aris Wealth Services im Q3 2015 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Aris Wealth Services hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 914.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aris Wealth Services machen im Q3 2015 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47,7 Mio. $ aus.
  • Aris Wealth Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 156 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Aris Wealth Services sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 47,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aris Wealth Services für Q3 2015 am 10. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .