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Argyll Research Portfolio-Positionen

AUM 377 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-28,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
467 Mio. $
AUM-Wachstum
-30 Mio. $
Kapitalfluss
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+7,97 Mio. $
2
TEP
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
+2,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
1
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
318 Mio. $ 67,96 %
11.496.134
-288.466
-2 % -7,97 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
TCP
2
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
108 Mio. $ 23,2 %
1.900.962
– –
2013 Q2
13 Quartale
BPL
3
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
16,8 Mio. $ 3,59 %
234.326
– –
2013 Q2
13 Quartale
EQM
4
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
12,5 Mio. $ 2,67 %
164.028
– –
2015 Q3
4 Quartale
TEP
5
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
12 Mio. $ 2,58 %
250.000
-54.624
-18 % -2,54 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale

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COI
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WIM
Woodford Investment Management London, United Kingdom 310 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Guidant Wealth Advisors Palatine, Illinois 269 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Northpointe Capital Bloomfield Hills, Michigan 258 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Keywise Capital Management Grand Cayman, Cayman Islands 220 Mio. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argyll Research für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Argyll Research 5 Positionen im Wert von 467 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 497 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Argyll Research eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 5 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Der größte Positionsabbau von Argyll Research im Q3 2016 entfiel auf Enterprise Products Partners und belief sich schätzungsweise auf 7,97 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Argyll Research machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 467 Mio. $ aus.
  • Argyll Research eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Argyll Research sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 467 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argyll Research für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .