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AR
Argyll Research Portfolio-Positionen
AUM
377 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-28,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
484 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,7 Mio. $
(-4,5 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
CEQP
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
|
+3,92 Mio. $ |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+654.780 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 283 Mio. $ | 58,43 % |
11.048.900
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
TCP
2
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 98,9 Mio. $ | 20,45 % |
1.989.421
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
3
Plains All American Pipeline
PAA
18,7 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 12,21 % |
2.557.000
-500.000
| -16 % | -13,5 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
BPL
4
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 16,5 Mio. $ | 3,41 % |
250.000
-10.000
| -4 % | -654.780 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
TEP
5
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| 13,4 Mio. $ | 2,77 % |
325.000
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
EQM
6
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| 13,2 Mio. $ | 2,73 % |
175.000
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
CEQP
7
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| – | – |
-171.875
| Geschlossen | -3,92 Mio. $ | – |
|
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LCM
GWA
NC
Portfolio-Rückblick von Argyll Research für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Argyll Research 7 Positionen im Wert von 484 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 506 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Argyll Research zog in Q4 2015 netto 18 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crestwood Equity Partners LP – eine Position im geschätzten Wert von 3,92 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Positionsabbau von Argyll Research im Q4 2015 entfiel auf Plains All American Pipeline und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Argyll Research hat seine Position in Crestwood Equity Partners LP im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argyll Research machen im Q4 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 484 Mio. $ aus.
- Argyll Research eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Argyll Research sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 484 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argyll Research für Q4 2015 am 10. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .