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AL
Airain Ltd Portfolio-Positionen
AUM
2,26 Mrd. $
Umschlag
67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+25,8 Mio. $ |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+23 Mio. $ |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+18,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+40 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+19,9 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+18,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,72 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,76 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,27 % |
| 4 | Energie | 11,35 % |
| 5 | Industrie | 10,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Pentair
PNR
11,2 Mrd. $
| – | – |
-5.439
| Geschlossen | -229.000 $ | – |
|
1002
Post Holdings
POST
3,62 Mrd. $
| – | – |
-4.398
| Geschlossen | -252.000 $ | – |
|
1003
PTC Therapeutics
PTCT
5,43 Mrd. $
| – | – |
-27.790
| Geschlossen | -273.000 $ | – |
|
1004
Quanta Services
PWR
89,1 Mrd. $
| – | – |
-30.320
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
1005
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| – | – |
-9.072
| Geschlossen | -390.000 $ | – |
|
1006
Q2 Holdings
QTWO
4,59 Mrd. $
| – | – |
-7.894
| Geschlossen | -275.000 $ | – |
|
1007
RPC Inc
RES
1,17 Mrd. $
| – | – |
-187.709
| Geschlossen | -3,44 Mio. $ | – |
|
1008
Rio Tinto
RIO
141 Mrd. $
| – | – |
-104.294
| Geschlossen | -4,24 Mio. $ | – |
|
1009
Ralph Lauren
RL
23,6 Mrd. $
| – | – |
-13.429
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
1010
ResMed
RMD
33,2 Mrd. $
| – | – |
-17.258
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
1011
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,5 Mrd. $
| – | – |
-9.025
| Geschlossen | -722.000 $ | – |
|
1012
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,27 Mrd. $
| – | – |
-72.883
| Geschlossen | -714.000 $ | – |
|
1013
Sanmina
SANM
8,02 Mrd. $
| – | – |
-7.494
| Geschlossen | -304.000 $ | – |
|
1014
Sinclair Inc
SBGI
1,03 Mrd. $
| – | – |
-103.904
| Geschlossen | -4,21 Mio. $ | – |
|
1015
Sally Beauty Holdings
SBH
1,82 Mrd. $
| – | – |
-110.649
| Geschlossen | -2,26 Mio. $ | – |
|
1016
Sabesp
SBS
17,5 Mrd. $
| – | – |
-179.112
| Geschlossen | -362.000 $ | – |
|
1017
Southside Bancshares
SBSI
1,04 Mrd. $
| – | – |
-8.172
| Geschlossen | -268.000 $ | – |
|
1018
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| – | – |
-14.219
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
1019
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| – | – |
-16.546
| Geschlossen | -721.000 $ | – |
|
1020
Nicht mehr gelistet
The Shyft Group
SHYF
| – | – |
-14.199
| Geschlossen | -114.000 $ | – |
|
1021
Silgan Holdings
SLGN
4,45 Mrd. $
| – | – |
-28.602
| Geschlossen | -849.000 $ | – |
|
1022
SELLAS Life Sciences
SLS
1,73 Mrd. $
| – | – |
-57
| Geschlossen | -53.000 $ | – |
|
1023
TD Synnex
SNX
18,2 Mrd. $
| – | – |
-5.106
| Geschlossen | -286.000 $ | – |
|
1024
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| – | – |
-2.094
| Geschlossen | -274.000 $ | – |
|
1025
Simpson Manufacturing
SSD
8,28 Mrd. $
| – | – |
-8.991
| Geschlossen | -387.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
- Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
- Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .