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AL
Airain Ltd Portfolio-Positionen
AUM
2,26 Mrd. $
Umschlag
67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+25,8 Mio. $ |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+23 Mio. $ |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+18,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+40 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+19,9 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+18,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,72 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,76 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,27 % |
| 4 | Energie | 11,35 % |
| 5 | Industrie | 10,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Five Below
FIVE
13,8 Mrd. $
| – | – |
-26.863
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
902
Fabrinet
FN
13,2 Mrd. $
| – | – |
-6.541
| Geschlossen | -275.000 $ | – |
|
903
Fresenius Medical Care
FMS
11,5 Mrd. $
| – | – |
-7.228
| Geschlossen | -305.000 $ | – |
|
904
Franco-Nevada
FNV
48 Mrd. $
| – | – |
-7.704
| Geschlossen | -505.000 $ | – |
|
905
FormFactor
FORM
7,51 Mrd. $
| – | – |
-20.410
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
906
First Merchants
FRME
2,57 Mrd. $
| – | – |
-7.302
| Geschlossen | -287.000 $ | – |
|
907
Federal Signal
FSS
7,11 Mrd. $
| – | – |
-10.503
| Geschlossen | -145.000 $ | – |
|
908
TechnipFMC
FTI
25,4 Mrd. $
| – | – |
-170.054
| Geschlossen | -4,11 Mio. $ | – |
|
909
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| – | – |
-21.333
| Geschlossen | -810.000 $ | – |
|
910
H.B. Fuller
FUL
2,73 Mrd. $
| – | – |
-10.841
| Geschlossen | -559.000 $ | – |
|
911
Genpact
G
7,29 Mrd. $
| – | – |
-69.785
| Geschlossen | -1,73 Mio. $ | – |
|
912
Geospace Technologies
GEOS
46,1 Mio. $
| – | – |
-30.871
| Geschlossen | -501.000 $ | – |
|
913
CGI
GIB
16,8 Mrd. $
| – | – |
-7.421
| Geschlossen | -356.000 $ | – |
|
914
Globus Medical
GMED
10 Mrd. $
| – | – |
-19.457
| Geschlossen | -576.000 $ | – |
|
915
Group 1 Automotive
GPI
3,23 Mrd. $
| – | – |
-10.948
| Geschlossen | -811.000 $ | – |
|
916
Global Payments
GPN
26,5 Mrd. $
| – | – |
-63.573
| Geschlossen | -5,13 Mio. $ | – |
|
917
Goodyear
GT
1,16 Mrd. $
| – | – |
-118.907
| Geschlossen | -4,28 Mio. $ | – |
|
918
Gran Tierra Energy
GTE
346 Mio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -528.000 $ | – |
|
919
Gray Television
GTN
610 Mio. $
| – | – |
-53.550
| Geschlossen | -776.000 $ | – |
|
920
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
| – | – |
-14.000
| Geschlossen | -3,26 Mio. $ | – |
|
921
Hasbro
HAS
17,3 Mrd. $
| – | – |
-69.094
| Geschlossen | -6,9 Mio. $ | – |
|
922
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-336.279
| Geschlossen | -6,98 Mio. $ | – |
|
923
Hawaiian Electric Industries
HE
1,54 Mrd. $
| – | – |
-6.097
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
924
Hartford Financial Services
HIG
36,7 Mrd. $
| – | – |
-72.915
| Geschlossen | -3,5 Mio. $ | – |
|
925
Mechanics Bancorp
MCHB
3,22 Mrd. $
| – | – |
-7.552
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
- Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
- Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
- Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .