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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCLP
451
Nicht mehr gelistet
CSI Compressco LP
CCLP
796.000 $ 0,04 %
+164.038
Neu +1,11 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SCG
452
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
793.000 $ 0,04 %
11.830
-55.192
-82 % -3,71 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
PRU-Symbol
453
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
788.000 $ 0,03 %
7.288
+3.531
+94 % +374.881 $
2017 Q1
1 Quartal
LOGM
454
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
788.000 $ 0,03 %
7.545
-44.268
-85 % -4,84 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
LXRX-Symbol
455
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
810 Mio. $
779.000 $ 0,03 %
+47.363
Neu +733.407 $
2017 Q2
0 Quartale
CNH-Symbol
456
CNH Industrial
CNH
19,2 Mrd. $
776.000 $ 0,03 %
+78.372
Neu +739.220 $
2017 Q2
0 Quartale
SHW-Symbol
457
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
773.000 $ 0,03 %
6.606
-9.468
-59 % -1,06 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
INGR-Symbol
458
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
767.000 $ 0,03 %
6.437
-14.988
-70 % -1,78 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
GRFS-Symbol
459
Grifois
GRFS
5,99 Mrd. $
766.000 $ 0,03 %
+36.260
Neu +759.578 $
2017 Q2
0 Quartale
PTLA
460
Nicht mehr gelistet
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
766.000 $ 0,03 %
+13.643
Neu +546.416 $
2017 Q2
0 Quartale
EGRX-Symbol
461
Nicht mehr gelistet
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
758.000 $ 0,03 %
9.608
-4.284
-31 % -350.350 $
2016 Q4
2 Quartale
TV-Symbol
462
Televisa
TV
2,34 Mrd. $
755.000 $ 0,03 %
+30.964
Neu +769.068 $
2017 Q2
0 Quartale
BYD-Symbol
463
Boyd Gaming
BYD
5,45 Mrd. $
752.000 $ 0,03 %
30.295
-28.671
-49 % -690.879 $
2016 Q4
2 Quartale
BAS
464
Nicht mehr gelistet
Basis Energy Services, Inc.
BAS
751.000 $ 0,03 %
30.178
+14.639
+94 % +406.379 $
2017 Q1
1 Quartal
HOS-Symbol
465
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,29 Mrd. $
749.000 $ 0,03 %
132.724
-85.376
-39 % -516.209 $
2017 Q1
1 Quartal
NWSA-Symbol
466
News Corp Class A
NWSA
14,1 Mrd. $
746.000 $ 0,03 %
54.432
+31.734
+140 % +415.001 $
2017 Q1
1 Quartal
RRC-Symbol
467
Range Resources
RRC
12 Mrd. $
736.000 $ 0,03 %
31.759
-144.454
-82 % -3,64 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
HIBB-Symbol
468
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
736.000 $ 0,03 %
+35.457
Neu +872.551 $
2017 Q2
0 Quartale
VTLE-Symbol
469
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
728.000 $ 0,03 %
3.461
+2.476
+251 % +609.953 $
2015 Q4
6 Quartale
SHLM
470
Nicht mehr gelistet
Schulman (A.) Inc
SHLM
718.000 $ 0,03 %
22.424
+14.108
+170 % +419.389 $
2017 Q1
1 Quartal
HMC-Symbol
471
Honda
HMC
43,5 Mrd. $
704.000 $ 0,03 %
25.713
+14.339
+126 % +405.534 $
2016 Q2
4 Quartale
ESL
472
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
702.000 $ 0,03 %
+7.410
Neu +688.207 $
2017 Q2
0 Quartale
NCI-Symbol
473
Nicht mehr gelistet
Navigant Consulting, Inc.
NCI
695.000 $ 0,03 %
35.197
+18.616
+112 % +392.550 $
2017 Q1
1 Quartal
ATCO
474
Nicht mehr gelistet
Atlas Corp.
ATCO
687.000 $ 0,03 %
96.251
-21.704
-18 % -134.895 $
2016 Q2
4 Quartale
AKAO
475
Nicht mehr gelistet
Achaogen Inc
AKAO
685.000 $ 0,03 %
+31.507
Neu +719.371 $
2017 Q2
0 Quartale
17 18
19
20 21

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DL
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Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .