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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PF
276
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
1,91 Mio. $ 0,08 %
+32.156
Neu +1,92 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SAVE-Symbol
277
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
1,9 Mio. $ 0,08 %
36.750
+29.705
+422 % +1,63 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MKSI-Symbol
278
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,08 %
28.032
+8.677
+45 % +657.372 $
2017 Q1
1 Quartal
JACK-Symbol
279
Jack in the Box
JACK
283 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,08 %
+19.033
Neu +1,96 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
WDAY-Symbol
280
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,08 %
+19.321
Neu +1,8 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
OKE-Symbol
281
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,08 %
35.826
+6.971
+24 % +360.670 $
2017 Q1
1 Quartal
ETR-Symbol
282
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,08 %
+48.640
Neu +1,88 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VVV-Symbol
283
Valvoline
VVV
4,42 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,08 %
+77.967
Neu +1,81 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
284
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,08 %
+10.862
Neu +1,81 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CXT-Symbol
285
Crane NXT
CXT
3,28 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,08 %
66.352
+24.059
+57 % +650.471 $
2017 Q1
1 Quartal
PR-Symbol
286
Permian Resources
PR
19,3 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,08 %
+115.215
Neu +1,89 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ADM-Symbol
287
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,08 %
+43.915
Neu +1,89 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VRSK-Symbol
288
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,08 %
+21.513
Neu +1,74 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BMRN-Symbol
289
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,08 %
19.770
-10.740
-35 % -977.093 $
2017 Q1
1 Quartal
ZION-Symbol
290
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,08 %
40.460
-33.726
-45 % -1,39 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
D-Symbol
291
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,08 %
+23.165
Neu +1,82 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
292
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,08 %
+7.337
Neu +1,76 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
H-Symbol
293
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,08 %
+31.418
Neu +1,78 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CHRW-Symbol
294
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,08 %
+25.589
Neu +1,81 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TMHC-Symbol
295
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
1,75 Mio. $ 0,08 %
72.795
+44.668
+159 % +1,03 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
PSX-Symbol
296
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,08 %
+21.129
Neu +1,66 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
RGA-Symbol
297
Reinsurance Group of America
RGA
17,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,08 %
+13.551
Neu +1,71 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
EHC-Symbol
298
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,08 %
44.923
+30.656
+215 % +1,12 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
WCN-Symbol
299
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,08 %
26.638
+3.547
+15 % +220.409 $
2016 Q2
4 Quartale
TSS
300
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
1,68 Mio. $ 0,07 %
28.890
-19.666
-41 % -1,13 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
10 11
12
13 14

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Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .