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ASG

Advisory Solutions Group Portfolio-Positionen

AUM 472 Mio. $ Umschlag 35,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
Kapitalfluss
+182 Mio. $
Kapitalfluss %
38,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,31 %
Position
304
Neu
98
Aufgestockt
134
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+10,1 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+9,28 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,13 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,3 Mio. $
5
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+6,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,3 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,05 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,66 Mio. $
4
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+1,4 Mio. $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,25 %
2 Technologie 9,25 %
3 Gesundheitswesen 3 %
4 Finanzwesen 2,97 %
5 Kommunikationsdienste 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTHY-Symbol
276
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
479 Mio. $
179.489 $ 0,04 %
13.968
– –
2026 Q2
1 Quartal
ZTR-Symbol
277
Virtus Total Return Fund
ZTR
330 Mio. $
145.323 $ 0,03 %
24.100
+9.407
+64 % +62.606 $
2026 Q2
1 Quartal
USAR-Symbol
278
USA Rare Earth Inc
USAR
3,61 Mrd. $
140.800 $ 0,03 %
+10.000
Neu +169.806 $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
279
CALL
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
137.028 $ 0,03 %
600
– –
2026 Q2
1 Quartal
OPP-Symbol
280
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
175 Mio. $
134.407 $ 0,03 %
19.423
+5.818
+43 % +43.484 $
2026 Q2
1 Quartal
EXG-Symbol
281
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,86 Mrd. $
133.029 $ 0,03 %
14.137
+3.027
+27 % +29.593 $
2026 Q2
1 Quartal
IE-Symbol
282
Ivanhoe Electric
IE
1,23 Mrd. $
131.668 $ 0,03 %
+13.273
Neu +132.382 $
2026 Q3
0 Quartale
AOD-Symbol
283
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,06 Mrd. $
123.911 $ 0,03 %
+12.196
Neu +128.396 $
2026 Q3
0 Quartale
RA-Symbol
284
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
649 Mio. $
122.395 $ 0,03 %
+10.597
Neu +132.949 $
2026 Q3
0 Quartale
HEQ-Symbol
285
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
133 Mio. $
115.982 $ 0,02 %
10.402
– –
2026 Q2
1 Quartal
EFR-Symbol
286
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
301 Mio. $
105.622 $ 0,02 %
+10.156
Neu +107.086 $
2026 Q3
0 Quartale
PNBK-Symbol
287
Patriot National Bancorp
PNBK
105 Mio. $
92.000 $ 0,02 %
+100.000
Neu +108.120 $
2026 Q3
0 Quartale
ECC-Symbol
288
Eagle Point Credit Company
ECC
352 Mio. $
76.909 $ 0,02 %
22.228
-1.380
-6 % -5.193 $
2026 Q2
1 Quartal
CCIF-Symbol
289
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
40,2 Mio. $
73.981 $ 0,02 %
30.445
-10.049
-25 % -27.026 $
2026 Q2
1 Quartal
FSCO-Symbol
290
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,01 Mrd. $
64.980 $ 0,01 %
+12.593
Neu +63.870 $
2026 Q3
0 Quartale
OCCI-Symbol
291
OFS Credit Co
OCCI
45,2 Mio. $
54.133 $ 0,01 %
23.639
+4.507
+24 % +11.226 $
2026 Q2
1 Quartal
MIN
292
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
267 Mio. $
42.804 $ 0,01 %
3.075
+145
+5 % +2.103 $
2026 Q2
1 Quartal
RPAY-Symbol
293
Repay Holdings
RPAY
380 Mio. $
36.200 $ 0,01 %
+10.000
Neu +38.550 $
2026 Q3
0 Quartale
DIA-Symbol
294
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
– –
-383
Geschlossen -200.153 $ –
FCT
295
Nicht mehr gelistet
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
– –
-16.340
Geschlossen -157.844 $ –
IEUR-Symbol
296
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,5 Mrd. $
– –
-18.605
Geschlossen -1,4 Mio. $ –
MO-Symbol
297
Altria Group
MO
130 Mrd. $
– –
-3.259
Geschlossen -234.480 $ –
MTUM-Symbol
298
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,8 Mrd. $
– –
-4.829
Geschlossen -1,66 Mio. $ –
SLP-Symbol
299
CALL
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
– –
-14.400
Geschlossen -263.664 $ –
SLP-Symbol
300
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
– –
-400
Geschlossen -7.324 $ –
9 10 11
12
13

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Portfolio-Rückblick von Advisory Solutions Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisory Solutions Group 304 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Advisory Solutions Group investierte 182 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 3,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Solutions Group im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
  • Advisory Solutions Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Solutions Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
  • Advisory Solutions Group hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Solutions Group machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
  • Advisory Solutions Group eröffnete 98 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 472 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Solutions Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .