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ASG
Advisory Solutions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 472 M
Rotación
35.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 177 M
(+60%)
Flujo de capital
+USD 182 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
38.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.31%
Posición
304
Nuevas
98
Aumentadas
134
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 9.28 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.13 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.3 M |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 6.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.25% |
| 2 | Tecnología | 9.25% |
| 3 | Salud | 3% |
| 4 | Finanzas | 2.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
USD 470 M
| USD 179 k | 0.04% |
13,968
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
277
Virtus Total Return Fund
ZTR
USD 322 M
| USD 145 k | 0.03% |
24,100
+9,407
| +64% | +USD 62.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
278
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3063 M
| USD 141 k | 0.03% |
+10,000
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
279
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 137 k | 0.03% |
600
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
280
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
USD 174 M
| USD 134 k | 0.03% |
19,423
+5,818
| +43% | +USD 43.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
281
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2888 M
| USD 133 k | 0.03% |
14,137
+3,027
| +27% | +USD 29.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
282
Ivanhoe Electric
IE
USD 1077 M
| USD 132 k | 0.03% |
+13,273
| Nuevas | +USD 132 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
283
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1065 M
| USD 124 k | 0.03% |
+12,196
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 643 M
| USD 122 k | 0.03% |
+10,597
| Nuevas | +USD 133 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
285
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
USD 134 M
| USD 116 k | 0.02% |
10,402
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
286
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
USD 302 M
| USD 106 k | 0.02% |
+10,156
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
287
Patriot National Bancorp
PNBK
USD 107 M
| USD 92 k | 0.02% |
+100,000
| Nuevas | +USD 108 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
Eagle Point Credit Company
ECC
USD 310 M
| USD 76.9 k | 0.02% |
22,228
-1,380
| -6% | -USD 5.19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
289
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
USD 36.3 M
| USD 74 k | 0.02% |
30,445
-10,049
| -25% | -USD 27 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
290
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1034 M
| USD 65 k | 0.01% |
+12,593
| Nuevas | +USD 63.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
291
OFS Credit Co
OCCI
USD 39.7 M
| USD 54.1 k | 0.01% |
23,639
+4,507
| +24% | +USD 11.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
292
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
USD 264 M
| USD 42.8 k | 0.01% |
3,075
+145
| +5% | +USD 2.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
293
Repay Holdings
RPAY
USD 375 M
| USD 36.2 k | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 38.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
294
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| – | – |
-383
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
|
FCT
295
Dejó de cotizar
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| – | – |
-16,340
| Cerradas | -USD 158 k | – |
|
|
296
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9779 M
| – | – |
-18,605
| Cerradas | -USD 1.4 M | – |
|
297
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| – | – |
-3,259
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
|
298
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.9 mil M
| – | – |
-19,316
| Cerradas | -USD 1.66 M | – |
|
299
Opción de compra
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| – | – |
-14,400
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
|
300
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 7.32 k | – |
|
Fondos similares
VDBMI
Revisión del portafolio de Advisory Solutions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Advisory Solutions Group mantenía 304 posiciones por un valor de USD 472 M, un aumento de 60% frente a los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Advisory Solutions Group destinó USD 182 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 134 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones con un valor de USD 9.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Advisory Solutions Group en T3 2026 fue JPMorgan Active Growth ETF: 98,068 acciones por un valor de USD 9.47 M.
- Advisory Solutions Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Advisory Solutions Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Advisory Solutions Group cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Advisory Solutions Group representan 25% de su cartera de USD 472 M en T3 2026.
- Advisory Solutions Group abrió 98 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Advisory Solutions Group aumentó 60% respecto al trimestre anterior, hasta USD 472 M.
Según el Informe 13F de Advisory Solutions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.