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ASG
Advisory Solutions Group Portfolio-Positionen
AUM
472 Mio. $
Umschlag
35,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+177 Mio. $
(+60 %)
Kapitalfluss
+182 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
38,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,31 %
Position
304
Neu
98
Aufgestockt
134
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+9,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,13 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+7,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+6,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,05 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+1,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,25 % |
| 2 | Technologie | 9,25 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
First Trust Flexible Income ETF
FFLX
| 241.051 $ | 0,05 % |
+25.671
| Neu | +246.172 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
252
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 237.407 $ | 0,05 % |
+3.412
| Neu | +256.423 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
253
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,03 Mrd. $
| 236.720 $ | 0,05 % |
5.952
+482
| +9 % | +19.715 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
254
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 231.400 $ | 0,05 % |
+1.246
| Neu | +255.073 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
255
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 229.418 $ | 0,05 % |
8.205
+368
| +5 % | +10.593 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
256
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
1,01 Mrd. $
| 227.356 $ | 0,05 % |
26.906
+1.695
| +7 % | +15.332 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
257
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,4 Mrd. $
| 226.315 $ | 0,05 % |
6.226
+744
| +14 % | +27.118 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
258
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,98 Mrd. $
| 225.483 $ | 0,05 % |
+6.295
| Neu | +242.993 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
259
Akre Focus ETF
AKRE
5,39 Mrd. $
| 223.426 $ | 0,05 % |
4.242
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
260
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 220.962 $ | 0,05 % |
+3.607
| Neu | +215.171 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
261
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,45 Mrd. $
| 219.077 $ | 0,05 % |
15.991
+2.620
| +20 % | +40.471 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
262
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 217.047 $ | 0,05 % |
+3.443
| Neu | +227.693 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
263
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 216.795 $ | 0,05 % |
1.934
+40
| +2 % | +5.233 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
264
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,18 Mrd. $
| 215.597 $ | 0,05 % |
3.309
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
265
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 214.315 $ | 0,05 % |
2.199
-121
| -5 % | -11.991 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
266
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,1 Mrd. $
| 212.445 $ | 0,05 % |
+9.714
| Neu | +217.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
267
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 212.254 $ | 0,05 % |
+4.216
| Neu | +219.353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
268
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,5 Mrd. $
| 209.433 $ | 0,04 % |
2.285
-1.928
| -46 % | -176.479 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
269
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 208.134 $ | 0,04 % |
4.682
-792
| -14 % | -35.647 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
270
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 203.809 $ | 0,04 % |
2.442
+238
| +11 % | +20.189 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
271
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 203.737 $ | 0,04 % |
+652
| Neu | +225.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
272
Sempra
SRE
51,1 Mrd. $
| 203.398 $ | 0,04 % |
2.609
+69
| +3 % | +5.967 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
273
KKR Income Opportunities Fund
KIO
409 Mio. $
| 195.927 $ | 0,04 % |
+19.022
| Neu | +209.109 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
274
DNP Select Income Fund
DNP
3,85 Mrd. $
| 186.187 $ | 0,04 % |
19.455
+5.465
| +39 % | +58.535 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
275
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,07 Mrd. $
| 185.236 $ | 0,04 % |
11.806
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Solutions Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Advisory Solutions Group 304 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 295 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Advisory Solutions Group investierte 182 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 3,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Solutions Group im Q3 2026 war JPMorgan Active Growth ETF: 98.068 Aktien im Wert von 9,47 Mio. $.
- Advisory Solutions Group hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Solutions Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
- Advisory Solutions Group hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Solutions Group machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
- Advisory Solutions Group eröffnete 98 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Solutions Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 472 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Solutions Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .