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Abel Hall LLC Portfolio-Positionen
AUM
556 Mio. $
Umschlag
27,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,33 %
Position
1.068
Neu
113
Aufgestockt
375
Reduziert
311
Geschlossen
178
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+977.179 $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+662.934 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+659.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+981.540 $ |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+974.693 $ |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+867.429 $ |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+797.404 $ |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+795.293 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,14 % |
| 2 | Technologie | 20,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| 5 | Industrie | 6,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Equitable Holdings
EQH
14,8 Mrd. $
| 381.603 $ | 0,07 % |
7.443
+16
| +0,2 % | +805 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
327
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 379.736 $ | 0,07 % |
3.292
+288
| +10 % | +32.239 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
328
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| 379.083 $ | 0,07 % |
1.530
-1
| -0,1 % | -241 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
329
Murphy Oil
MUR
5,21 Mrd. $
| 378.833 $ | 0,07 % |
10.233
+440
| +4 % | +15.987 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
330
Kite Realty
KRG
5,09 Mrd. $
| 378.773 $ | 0,07 % |
15.530
-607
| -4 % | -16.389 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
331
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
| 378.479 $ | 0,07 % |
3.332
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
332
Easterly Government Properties
DEA
1,04 Mrd. $
| 375.840 $ | 0,07 % |
16.200
+453
| +3 % | +11.085 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
333
MiMedx Group
MDXG
473 Mio. $
| 375.470 $ | 0,07 % |
80.573
+12.284
| +18 % | +53.954 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
334
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 374.364 $ | 0,07 % |
41.275
-1.299
| -3 % | -13.801 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
335
Hess Midstream
HESM
3,92 Mrd. $
| 373.700 $ | 0,07 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
336
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
910 Mio. $
| 373.000 $ | 0,07 % |
20.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
337
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,33 Mrd. $
| 372.657 $ | 0,07 % |
1.193
+12
| +1 % | +3.547 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
338
Axos Financial
AX
5,18 Mrd. $
| 372.251 $ | 0,07 % |
4.300
+124
| +3 % | +11.960 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
339
Granite Construction
GVA
5,55 Mrd. $
| 371.260 $ | 0,07 % |
3.203
-443
| -12 % | -54.448 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
340
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 370.506 $ | 0,07 % |
1.670
+19
| +1 % | +4.818 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
341
Workiva
WK
3,73 Mrd. $
| 369.064 $ | 0,07 % |
5.544
+1.144
| +26 % | +75.249 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
342
IES Holdings
IESC
7,39 Mrd. $
| 368.921 $ | 0,07 % |
1.149
-15
| -1 % | -4.957 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
343
LMP Capital and Income Fund
SCD
348 Mio. $
| 368.500 $ | 0,07 % |
25.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
344
Travere Therapeutics
TVTX
4,95 Mrd. $
| 367.235 $ | 0,07 % |
6.237
+42
| +0,7 % | +2.565 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
345
Dow Inc
DOW
24 Mrd. $
| 364.933 $ | 0,07 % |
13.251
+57
| +0,4 % | +1.697 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
346
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 364.311 $ | 0,07 % |
1.179
+16
| +1 % | +5.300 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
347
NNN REIT
NNN
7,94 Mrd. $
| 364.140 $ | 0,07 % |
8.862
+45
| +0,5 % | +2.058 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
348
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,06 Mrd. $
| 362.830 $ | 0,07 % |
13.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
349
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 362.425 $ | 0,07 % |
1.948
-141
| -7 % | -30.234 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
350
STMicroelectronics
STM
41,5 Mrd. $
| 360.607 $ | 0,06 % |
6.758
+28
| +0,4 % | +1.552 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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PHC
Portfolio-Rückblick von Abel Hall LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Abel Hall LLC 1.068 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 579 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Abel Hall LLC für Q3 2026 weist 113 neu, 375 erhöht, 311 reduziert und 178 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 981.540 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Abel Hall LLC im Q3 2026 war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abel Hall LLC im Q3 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 981.540 $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Brighthouse Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 974.693 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abel Hall LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- Abel Hall LLC eröffnete 113 neue Positionen und schloss 178 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Abel Hall LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abel Hall LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .