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Abel Hall LLC Portfolio-Positionen
AUM
556 Mio. $
Umschlag
27,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,33 %
Position
1.068
Neu
113
Aufgestockt
375
Reduziert
311
Geschlossen
178
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+977.179 $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+662.934 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+659.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+981.540 $ |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+974.693 $ |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+867.429 $ |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+797.404 $ |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+795.293 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,14 % |
| 2 | Technologie | 20,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| 5 | Industrie | 6,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Okta
OKTA
31,7 Mrd. $
| 360.506 $ | 0,06 % |
1.724
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
352
Fluor
FLR
6,23 Mrd. $
| 360.345 $ | 0,06 % |
7.526
+374
| +5 % | +19.491 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
353
GATX Corp
GATX
6,68 Mrd. $
| 358.742 $ | 0,06 % |
2.110
+327
| +18 % | +58.413 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
354
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,11 Mrd. $
| 358.636 $ | 0,06 % |
5.141
+55
| +1 % | +3.782 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
355
MaxLinear
MXL
4,84 Mrd. $
| 357.447 $ | 0,06 % |
3.958
+308
| +8 % | +23.343 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
356
Amphenol
APH
190 Mrd. $
| 357.432 $ | 0,06 % |
4.240
-32
| -0,7 % | -2.578 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
357
BrightSpring Health Services
BTSG
14 Mrd. $
| 357.185 $ | 0,06 % |
6.294
+52
| +0,8 % | +3.274 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
358
Exponent
EXPO
4,16 Mrd. $
| 356.500 $ | 0,06 % |
5.449
-610
| -10 % | -40.310 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
359
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
413 Mio. $
| 355.410 $ | 0,06 % |
33.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
360
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 355.263 $ | 0,06 % |
11.343
+26
| +0,2 % | +868 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
361
Alkermes
ALKS
7,88 Mrd. $
| 354.834 $ | 0,06 % |
8.757
+417
| +5 % | +20.278 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
362
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 354.638 $ | 0,06 % |
1.934
+306
| +19 % | +51.710 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
363
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,48 Mrd. $
| 354.415 $ | 0,06 % |
9.339
+112
| +1 % | +4.607 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
364
Enpro
NPO
5,74 Mrd. $
| 354.343 $ | 0,06 % |
1.157
-27
| -2 % | -8.545 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
365
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 353.454 $ | 0,06 % |
4.355
+24
| +0,6 % | +1.931 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
366
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
| 353.420 $ | 0,06 % |
14.550
+130
| +0,9 % | +2.855 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
367
Howmet Aerospace
HWM
87,4 Mrd. $
| 353.293 $ | 0,06 % |
1.562
-610
| -28 % | -160.569 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
368
Roivant Sciences
ROIV
28,5 Mrd. $
| 351.584 $ | 0,06 % |
9.614
+3
| +0 % | +109 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
369
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 351.503 $ | 0,06 % |
10.477
-8
| -0,1 % | -300 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
370
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 351.287 $ | 0,06 % |
4.071
+464
| +13 % | +40.893 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
371
Datadog
DDOG
65,1 Mrd. $
| 351.076 $ | 0,06 % |
1.282
-56
| -4 % | -13.850 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
372
Roper Technologies
ROP
47,9 Mrd. $
| 350.458 $ | 0,06 % |
1.003
+23
| +2 % | +8.815 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
373
Woodside Energy
WDS
39,9 Mrd. $
| 349.998 $ | 0,06 % |
15.787
+77
| +0,5 % | +1.732 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
374
Fabrinet
FN
11,5 Mrd. $
| 349.598 $ | 0,06 % |
824
-885
| -52 % | -406.120 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
375
Ecolab
ECL
86,5 Mrd. $
| 349.266 $ | 0,06 % |
1.272
+49
| +4 % | +13.608 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PHC
Portfolio-Rückblick von Abel Hall LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Abel Hall LLC 1.068 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 579 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Abel Hall LLC für Q3 2026 weist 113 neu, 375 erhöht, 311 reduziert und 178 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 981.540 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Abel Hall LLC im Q3 2026 war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abel Hall LLC im Q3 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 981.540 $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Brighthouse Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 974.693 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abel Hall LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- Abel Hall LLC eröffnete 113 neue Positionen und schloss 178 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Abel Hall LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abel Hall LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .