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Abel Hall LLC Portfolio-Positionen
AUM
556 Mio. $
Umschlag
27,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,33 %
Position
1.068
Neu
113
Aufgestockt
375
Reduziert
311
Geschlossen
178
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+977.179 $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+662.934 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+659.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+981.540 $ |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+974.693 $ |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+867.429 $ |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+797.404 $ |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+795.293 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,14 % |
| 2 | Technologie | 20,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| 5 | Industrie | 6,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 397.782 $ | 0,07 % |
5.166
+5
| +0,1 % | +418 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
302
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,54 Mrd. $
| 397.641 $ | 0,07 % |
9.946
+368
| +4 % | +15.899 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
303
Patria Investments
PAX
1,54 Mrd. $
| 396.530 $ | 0,07 % |
39.067
+40
| +0,1 % | +439 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
304
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 395.622 $ | 0,07 % |
2.723
-136
| -5 % | -19.929 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
305
Clean Harbors
CLH
15,3 Mrd. $
| 395.233 $ | 0,07 % |
1.274
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
306
Lantheus
LNTH
6,65 Mrd. $
| 394.437 $ | 0,07 % |
3.963
-29
| -0,7 % | -2.958 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
307
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 393.540 $ | 0,07 % |
7.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
308
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 393.091 $ | 0,07 % |
585
+6
| +1 % | +3.816 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
309
ENI
E
78,5 Mrd. $
| 393.023 $ | 0,07 % |
7.238
-77
| -1 % | -4.095 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
310
Materion
MTRN
4,2 Mrd. $
| 392.253 $ | 0,07 % |
1.455
+65
| +5 % | +16.292 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
311
Travelers Companies
TRV
82,1 Mrd. $
| 391.804 $ | 0,07 % |
1.099
+1
| +0,1 % | +366 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
312
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
| 391.031 $ | 0,07 % |
5.753
+498
| +9 % | +36.225 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
313
Abercrombie & Fitch
ANF
6,53 Mrd. $
| 389.254 $ | 0,07 % |
+2.890
| Neu | +336.885 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
314
EnerSys
ENS
5,46 Mrd. $
| 389.084 $ | 0,07 % |
2.120
-27
| -1 % | -5.113 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
315
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 388.434 $ | 0,07 % |
10.908
-44
| -0,4 % | -1.679 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
316
Qualys
QLYS
6,06 Mrd. $
| 387.504 $ | 0,07 % |
2.070
+169
| +9 % | +28.455 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
317
Covista Inc
CVSA
3,87 Mrd. $
| 386.763 $ | 0,07 % |
3.165
+64
| +2 % | +8.138 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
318
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
631 Mio. $
| 385.440 $ | 0,07 % |
33.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
319
American Healthcare REIT
AHR
13,8 Mrd. $
| 385.424 $ | 0,07 % |
7.519
+9
| +0,1 % | +493 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
320
Corteva
CTVA
8,12 Mrd. $
| 384.303 $ | 0,07 % |
4.949
+13
| +0,3 % | +1.076 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
321
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
| 383.434 $ | 0,07 % |
2.264
+4
| +0,2 % | +731 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
322
InterDigital
IDCC
7,53 Mrd. $
| 383.132 $ | 0,07 % |
1.175
-102
| -8 % | -31.887 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
323
Tidewater
TDW
3,68 Mrd. $
| 382.468 $ | 0,07 % |
4.716
+50
| +1 % | +4.207 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
324
IQVIA
IQV
45,3 Mrd. $
| 382.036 $ | 0,07 % |
1.421
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
325
Halozyme
HALO
11,7 Mrd. $
| 381.763 $ | 0,07 % |
3.458
+5
| +0,1 % | +483 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
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PHC
Portfolio-Rückblick von Abel Hall LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Abel Hall LLC 1.068 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 579 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Abel Hall LLC für Q3 2026 weist 113 neu, 375 erhöht, 311 reduziert und 178 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 981.540 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Abel Hall LLC im Q3 2026 war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abel Hall LLC im Q3 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 981.540 $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Brighthouse Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 974.693 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abel Hall LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- Abel Hall LLC eröffnete 113 neue Positionen und schloss 178 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Abel Hall LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abel Hall LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .