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Abel Hall LLC Portfolio-Positionen
AUM
556 Mio. $
Umschlag
27,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+132,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,33 %
Position
1.068
Neu
113
Aufgestockt
375
Reduziert
311
Geschlossen
178
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+977.179 $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+662.934 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+659.557 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+981.540 $ |
| 2 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+974.693 $ |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+867.429 $ |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+797.404 $ |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+795.293 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,14 % |
| 2 | Technologie | 20,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,15 % |
| 5 | Industrie | 6,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 424.111 $ | 0,08 % |
4.043
+1.114
| +38 % | +114.143 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
277
Kodiak Sciences
KOD
6,94 Mrd. $
| 423.282 $ | 0,08 % |
+4.465
| Neu | +184.156 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
278
EOG Resources
EOG
79,5 Mrd. $
| 420.359 $ | 0,08 % |
3.051
+27
| +0,9 % | +3.852 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
279
PBF Energy
PBF
8,19 Mrd. $
| 419.971 $ | 0,08 % |
5.457
+486
| +10 % | +32.887 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
280
Chiron Real Estate Inc
XRN
355 Mio. $
| 419.657 $ | 0,08 % |
12.073
+25
| +0,2 % | +914 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
281
Commercial Metals
CMC
7,13 Mrd. $
| 417.064 $ | 0,08 % |
6.716
+89
| +1 % | +5.992 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
282
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 414.320 $ | 0,07 % |
4.239
+102
| +2 % | +10.740 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
283
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,72 Mrd. $
| 410.944 $ | 0,07 % |
27.729
+2.610
| +10 % | +18.678 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
284
Keysight
KEYS
52,6 Mrd. $
| 409.909 $ | 0,07 % |
1.126
-1
| -0,1 % | -329 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
285
Casey's General Stores
CASY
26,2 Mrd. $
| 407.816 $ | 0,07 % |
670
+4
| +0,6 % | +3.086 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
286
IonQ
IONQ
16 Mrd. $
| 406.758 $ | 0,07 % |
9.274
-6.965
| -43 % | -282.285 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
287
Interparfums
IPAR
4,25 Mrd. $
| 406.225 $ | 0,07 % |
3.661
+5
| +0,1 % | +590 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
288
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,09 Mrd. $
| 404.700 $ | 0,07 % |
19.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
289
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 403.969 $ | 0,07 % |
4.273
-144
| -3 % | -13.990 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
290
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 403.737 $ | 0,07 % |
1.189
+44
| +4 % | +13.594 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
291
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
| 402.970 $ | 0,07 % |
26.407
-2.428
| -8 % | -41.518 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
292
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,95 Mrd. $
| 402.760 $ | 0,07 % |
4.230
-28
| -0,7 % | -2.989 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
293
Carpenter Technology
CRS
14,7 Mrd. $
| 402.429 $ | 0,07 % |
1.035
-20
| -2 % | -10.163 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
294
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,8 Mrd. $
| 402.047 $ | 0,07 % |
11.097
-3
| -0 % | -110 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
295
Amcor
AMCR
20,5 Mrd. $
| 401.103 $ | 0,07 % |
9.582
+561
| +6 % | +25.078 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
296
General Dynamics
GD
99,1 Mrd. $
| 399.290 $ | 0,07 % |
1.203
+67
| +6 % | +24.877 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
297
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 399.198 $ | 0,07 % |
+2.073
| Neu | +223.403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
298
Freeport-McMoran
FCX
89,4 Mrd. $
| 399.122 $ | 0,07 % |
5.702
-170
| -3 % | -11.572 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
299
CareDx
CDNA
4,25 Mrd. $
| 398.320 $ | 0,07 % |
+6.128
| Neu | +277.685 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
300
CareTrust REIT
CTRE
9,9 Mrd. $
| 398.246 $ | 0,07 % |
10.887
+221
| +2 % | +8.832 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PHC
Portfolio-Rückblick von Abel Hall LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Abel Hall LLC 1.068 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 579 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Abel Hall LLC für Q3 2026 weist 113 neu, 375 erhöht, 311 reduziert und 178 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 981.540 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Abel Hall LLC im Q3 2026 war Nuveen Quality Municipal Income Fund: 150.000 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abel Hall LLC im Q3 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 981.540 $.
- Abel Hall LLC hat seine Position in Brighthouse Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 974.693 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abel Hall LLC machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- Abel Hall LLC eröffnete 113 neue Positionen und schloss 178 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Abel Hall LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abel Hall LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .