買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025
Q1 | – | 賣出 |
-19,459
| 已平倉 | -US$53.2萬 | – | 222 |
|
|
2024
Q4 | US$53.2萬 | 賣出 |
19,459
-677
| -3% | -US$1.92萬 | 0.03% | 174 |
|
|
2024
Q3 | US$56.7萬 | 買進 |
20,136
+7,944
| +65% | +US$21.6萬 | 0.03% | 161 |
|
|
2024
Q2 | US$31.6萬 | 賣出 |
12,192
-804
| -6% | -US$2.09萬 | 0.02% | 195 |
|
|
2024
Q1 | US$34.9萬 | 買進 |
12,996
+21
| +0.2% | +US$543 | 0.02% | 206 |
|
|
2023
Q4 | US$32.9萬 | 賣出 |
12,975
-5,685
| -30% | -US$13.5萬 | 0.02% | 196 |
|
|
2023
Q3 | US$44萬 | 賣出 |
18,660
-1,383
| -7% | -US$3.39萬 | 0.03% | 164 |
|
|
2023
Q2 | US$48.5萬 | 買進 |
20,043
+111
| +0.6% | +US$2,652 | 0.04% | 165 |
|
|
2023
Q1 | US$48.6萬 | 買進 |
19,932
+189
| +1% | +US$4,725 | 0.04% | 155 |
|
|
2022
Q4 | US$49.7萬 | 買進 |
19,743
+4,248
| +27% | +US$10.5萬 | 0.05% | 152 |
|
|
2022
Q3 | US$34.3萬 | 買進 |
15,495
+24
| +0.2% | +US$583 | 0.05% | 178 |
|
|
2022
Q2 | US$36.9萬 | 賣出 |
15,471
-576
| -4% | -US$1.47萬 | 0.06% | 166 |
|
|
2022
Q1 | US$42.2萬 | 買進 |
16,047
+615
| +4% | +US$1.61萬 | 0.06% | 152 |
|
|
2021
Q4 | US$41.6萬 | 賣出 |
15,432
-1,383
| -8% | -US$3.59萬 | 0.09% | 135 |
|
|
2021
Q3 | US$41.6萬 | 賣出 |
16,815
-7,185
| -30% | -US$18.3萬 | 0.06% | 169 |
|
|
2021
Q2 | US$60.5萬 | 買進 |
24,000
+861
| +4% | +US$2.17萬 | 0.09% | 123 |
|
|
2021
Q1 | US$56.2萬 | 賣出 |
23,139
-156
| -0.7% | -US$3,548 | 0.13% | 113 |
|
|
2020
Q4 | US$49.8萬 | 賣出 |
23,295
-2,847
| -11% | -US$5.77萬 | 0.09% | 128 |
|
|
2020
Q3 | US$48.2萬 | 買進 |
26,142
+60
| +0.2% | +US$1,104 | 0.09% | 120 |
|
|
2020
Q2 | US$45萬 | 買進 |
26,082
+51
| +0.2% | +US$861 | 0.09% | 119 |
|
|
2020
Q1 | US$39萬 | 買進 |
26,031
+3,972
| +18% | +US$7.13萬 | 0.11% | 110 |
|
|
2019
Q4 | US$42.6萬 | 買進 |
22,059
+438
| +2% | +US$8,205 | 0.1% | 143 |
|
|
2019
Q3 | US$39.5萬 | 買進 |
21,621
+750
| +4% | +US$1.34萬 | 0.09% | 142 |
|
|
2019
Q2 | US$36.9萬 | 持有 |
20,871
| – | – | 0.09% | 139 |
|
|
2019
Q1 | US$36.4萬 | 買進 |
20,871
+2,595
| +14% | +US$4.36萬 | 0.09% | 133 |
|
|
2018
Q4 | US$28.6萬 | 買進 |
18,276
+303
| +2% | +US$5,050 | 0.08% | 142 |
|
|
2018
Q3 | US$31.8萬 | 買進 |
17,973
+1,707
| +10% | +US$2.95萬 | 0.04% | 158 |
|
|
2018
Q2 | US$26.7萬 | 買進 |
16,266
+2,475
| +18% | +US$4.07萬 | 0.03% | 175 |
|
|
2018
Q1 | US$22.5萬 | 買進 |
+13,791
| 新 | +US$23.5萬 | 0.03% | 200 |
|
持有SCHD的其他基金
WMS Partners的SCHD持股：2025年第1季回顧
WMS Partners在2025年第1季出清Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)持股，賣出19,459股，估計賣出金額為US$53.2萬。
WMS Partners首次於2018年第1季申報持有SCHD，並持有了28個季度。 這筆持倉在2021年第2季達到US$60.5萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,818檔基金持有SCHD。
- WMS Partners回報，截至2025年第1季已不再持有Schwab US Dividend Equity ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- WMS Partners在2025年第1季賣出Schwab US Dividend Equity ETF共19,459股，估計金額為US$53.2萬。
- WMS Partners首次於2018年第1季申報持有Schwab US Dividend Equity ETF，並持有了28個季度。
- WMS Partners對Schwab US Dividend Equity ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$60.5萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,818檔基金持有Schwab US Dividend Equity ETF。
根據WMS Partners就2025年第1季提交的 13F申報資料 。