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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Acadian Asset Management
AAMI
US$34.3億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
+3,633
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1627
Yum China
YUMC
US$165億
| US$33.3萬 | ﹤0.01% |
8,098
+117
| +1% | +US$5,197 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1628
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.5億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
11,422
+264
| +2% | +US$7,665 |
2026 Q2
1季度
|
|
1629
Hormel Foods
HRL
US$121億
| US$33.2萬 | ﹤0.01% |
16,639
-19,662
| -54% | -US$45.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1630
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$301億
| US$33.1萬 | ﹤0.01% |
+4,031
| 新 | +US$34萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1631
Aptiv
APTV
US$79.8億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
+7,671
| 新 | +US$38.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1632
Perrigo
PRGO
US$23億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
22,352
+9,747
| +77% | +US$12.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1633
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$40.6億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
1,839
-387
| -17% | -US$6.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1634
ICF International
ICFI
US$14.9億
| US$33萬 | ﹤0.01% |
3,966
+557
| +16% | +US$4.69萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1635
Ennis
EBF
US$5.34億
| US$32.9萬 | ﹤0.01% |
14,615
+1,291
| +10% | +US$2.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1636
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$69.1億
| US$32.7萬 | ﹤0.01% |
7,662
+3,514
| +85% | +US$17.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1637
NIO
NIO
US$81.2億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
95,108
+19,797
| +26% | +US$8.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1638
Elanco Animal Health
ELAN
US$132億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
+14,566
| 新 | +US$35.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1639
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
6,692
-10,653
| -61% | -US$53.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1640
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
2,066
+467
| +29% | +US$7.37萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1641
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32.4億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
+4,711
| 新 | +US$34.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1642
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$56.1億
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
12,412
-3,926
| -24% | -US$10.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1643
MaxLinear
MXL
US$54.4億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
3,602
+730
| +25% | +US$5.53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1644
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.8億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
4,004
-192
| -5% | -US$1.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1645
RadNet
RDNT
US$61.4億
| US$32.5萬 | ﹤0.01% |
+4,707
| 新 | +US$33.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1646
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$270億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
3,833
-1,321
| -26% | -US$12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1647
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.71億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
14,844
+9,006
| +154% | +US$26.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1648
Marqeta
MQ
US$19.2億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
+19,047
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1649
Polaris
PII
US$37.8億
| US$32.4萬 | ﹤0.01% |
6,206
-515
| -8% | -US$3.33萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1650
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.4億
| US$32.3萬 | ﹤0.01% |
+1,241
| 新 | +US$34.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。