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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Henry Schein
HSIC
US$97.7億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
+3,663
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1677
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
5,454
+644
| +13% | +US$3.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1678
Zoom
ZM
US$268億
| US$30.7萬 | ﹤0.01% |
3,380
-4,461
| -57% | -US$42.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1679
AptarGroup
ATR
US$91.4億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
+2,529
| 新 | +US$32.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1680
Worthington Steel
WS
US$19.9億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
+8,697
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1681
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$9.8億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
9,229
-232
| -2% | -US$7,330 |
2026 Q2
1季度
|
|
1682
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$137億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
+4,059
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1683
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$516億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
3,005
+94
| +3% | +US$9,956 |
2024 Q2
9個季度
|
|
1684
Banco de Chile
BCH
US$198億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
+7,631
| 新 | +US$31.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1685
Limbach Holdings
LMB
US$6.69億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
6,239
+902
| +17% | +US$5.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1686
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$18.1億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
+6,039
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1687
Pembina Pipeline
PBA
US$283億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
6,842
-768
| -10% | -US$3.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1688
Victory Capital Holdings
VCTR
US$78.4億
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
+2,754
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1689
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$12億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
+14,911
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1690
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.5億
| US$30.4萬 | ﹤0.01% |
4,237
+492
| +13% | +US$3.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1691
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
US$14億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
+7,616
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1692
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$10.7億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
9,654
+1,800
| +23% | +US$5.92萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1693
Samsara
IOT
US$247億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
7,940
+1,306
| +20% | +US$5.01萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1694
Boise Cascade
BCC
US$25.3億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
4,083
+1,399
| +52% | +US$11萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
1695
Assured Guaranty
AGO
US$32.4億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
4,455
+1,351
| +44% | +US$10.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1696
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
+898
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1697
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
3,221
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1698
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
+4,728
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1699
Regency Centers
REG
US$139億
| US$30.1萬 | ﹤0.01% |
4,183
+152
| +4% | +US$1.17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1700
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.9億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
4,812
+1,681
| +54% | +US$11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。