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TritonPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
13.27%
1年估算報酬率
33.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.36%
1年估算報酬率
+33.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.2億
AUM 成長
+US$8378萬
(+9%)
資金流向
-US$3014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.17%
持股
294
新
26
增持
60
減碼
163
已平倉
13
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$414萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$318萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$314萬 |
| 4 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$293萬 |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$258萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1126萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$446萬 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$220萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$183萬 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.99% |
| 2 | 科技 | 21.25% |
| 3 | 金融 | 11.88% |
| 4 | 工業 | 10.26% |
| 5 | 通訊服務 | 9.23% |
沒有符合所選篩選條件的持倉。
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JPC
PS
TritonPoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TritonPoint Wealth持有294個部位，價值US$10.2億，較前一季的US$9.34億增加9%。 其前十大持股占投資組合的37%。
TritonPoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加60檔、減碼163檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是AeroVironment：共16,354股，價值US$270萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$1126萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產22%，低於前一季的23%，其次為科技和金融。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是AeroVironment：共買進16,354股，價值US$270萬。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$414萬。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$1126萬。
- TritonPoint Wealth於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$138萬。
- 在2026年第2季，TritonPoint Wealth的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占37%。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季新增了26個部位，並平倉13個部位。
- TritonPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$10.2億。
根據TritonPoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。