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TritonPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
13.27%
1年估算報酬率
33.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.36%
1年估算報酬率
+33.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.2億
AUM 成長
+US$8378萬
(+9%)
資金流向
-US$3014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.17%
持股
294
新
26
增持
60
減碼
163
已平倉
13
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$414萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$318萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$314萬 |
| 4 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$293萬 |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$258萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1126萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$446萬 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$220萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$183萬 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.99% |
| 2 | 科技 | 21.25% |
| 3 | 金融 | 11.88% |
| 4 | 工業 | 10.26% |
| 5 | 通訊服務 | 9.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Markel Group
MKL
US$229億
| US$50.8萬 | 0.05% |
260
-2
| -0.8% | -US$3,735 |
2023 Q4
10個季度
|
|
177
Shell
SHEL
US$3034億
| US$50.6萬 | 0.05% |
6,528
+2,437
| +60% | +US$21萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
178
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$50.1萬 | 0.05% |
26,229
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
179
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$49萬 | 0.05% |
3,389
-206
| -6% | -US$2.82萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
180
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$48.6萬 | 0.05% |
4,169
-635
| -13% | -US$8.66萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
181
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8億
| US$48萬 | 0.05% |
4,020
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
182
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$47.5萬 | 0.05% |
3,727
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
183
Oneok
OKE
US$588億
| US$47.2萬 | 0.05% |
5,431
-125
| -2% | -US$1.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
184
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$46.5萬 | 0.05% |
745
+64
| +9% | +US$4.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
185
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$45.9萬 | 0.05% |
4,419
-1,807
| -29% | -US$21.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
186
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$45.8萬 | 0.05% |
1,266
-168
| -12% | -US$5.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
187
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$45.6萬 | 0.04% |
1,239
-127
| -9% | -US$5.26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
188
ASML
ASML
US$6305億
| US$45.6萬 | 0.04% |
+229
| 新 | +US$36.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
189
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$45.3萬 | 0.04% |
3,676
-485
| -12% | -US$7.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
190
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$45萬 | 0.04% |
+198
| 新 | +US$28.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
191
Tompkins Financial
TMP
US$14億
| US$45萬 | 0.04% |
4,762
+26
| +0.5% | +US$2,239 |
2023 Q4
10個季度
|
|
192
Amphenol
APH
US$1957億
| US$44.6萬 | 0.04% |
5,058
-694
| -12% | -US$5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
193
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$44.4萬 | 0.04% |
2,402
-169
| -7% | -US$3.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
194
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$44.3萬 | 0.04% |
3,023
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
195
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$44萬 | 0.04% |
10,455
-70
| -0.7% | -US$3,288 |
2023 Q4
10個季度
|
|
196
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$43.8萬 | 0.04% |
4,665
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
197
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$43.1萬 | 0.04% |
1,447
-78
| -5% | -US$2.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
198
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$42.7萬 | 0.04% |
859
+247
| +40% | +US$10.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
199
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$42.7萬 | 0.04% |
4,861
-591
| -11% | -US$5.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
200
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$42.3萬 | 0.04% |
3,408
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
JPC
PS
TritonPoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TritonPoint Wealth持有294個部位，價值US$10.2億，較前一季的US$9.34億增加9%。 其前十大持股占投資組合的37%。
TritonPoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加60檔、減碼163檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是AeroVironment：共16,354股，價值US$270萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$1126萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產22%，低於前一季的23%，其次為科技和金融。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是AeroVironment：共買進16,354股，價值US$270萬。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$414萬。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$1126萬。
- TritonPoint Wealth於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$138萬。
- 在2026年第2季，TritonPoint Wealth的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占37%。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季新增了26個部位，並平倉13個部位。
- TritonPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$10.2億。
根據TritonPoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。