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TritonPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$10.2億
週轉率
13.27%
1年估算報酬率
33.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.36%
1年估算報酬率
+33.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.2億
AUM 成長
+US$8378萬
(+9%)
資金流向
-US$3014萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.17%
持股
294
新
26
增持
60
減碼
163
已平倉
13
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$414萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$318萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$314萬 |
| 4 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$293萬 |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$258萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1126萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$446萬 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$220萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$183萬 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.99% |
| 2 | 科技 | 21.25% |
| 3 | 金融 | 11.88% |
| 4 | 工業 | 10.26% |
| 5 | 通訊服務 | 9.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$26.6萬 | 0.03% |
2,009
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
252
General Dynamics
GD
US$931億
| US$26.4萬 | 0.03% |
746
+23
| +3% | +US$7,878 |
2023 Q4
10個季度
|
|
253
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$26.2萬 | 0.03% |
+2,795
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
254
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$25.9萬 | 0.03% |
+1,525
| 新 | +US$24萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
255
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$25.8萬 | 0.03% |
2,045
-352
| -15% | -US$4.64萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
256
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$25.4萬 | 0.02% |
944
-208
| -18% | -US$5.34萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
257
Novartis
NVS
US$2863億
| US$25.4萬 | 0.02% |
+1,618
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
258
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$25.1萬 | 0.02% |
+2,428
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
259
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$24.8萬 | 0.02% |
2,388
+270
| +13% | +US$2.78萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
260
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$24.6萬 | 0.02% |
342
-54
| -14% | -US$3.69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
261
American Tower
AMT
US$863億
| US$24.6萬 | 0.02% |
+1,505
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
262
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$24.5萬 | 0.02% |
1,080
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
263
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$24.3萬 | 0.02% |
+3,390
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
264
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$24.2萬 | 0.02% |
3,297
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
265
Snap-on
SNA
US$190億
| US$24萬 | 0.02% |
597
-331
| -36% | -US$12.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
266
Xometry
XMTR
US$52.1億
| US$24萬 | 0.02% |
+2,482
| 新 | +US$17.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
267
Prologis
PLD
US$1195億
| US$23.9萬 | 0.02% |
1,766
-247
| -12% | -US$3.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
268
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$23.6萬 | 0.02% |
1,551
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
269
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$23.4萬 | 0.02% |
1,062
-742
| -41% | -US$16.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
270
General Motors
GM
US$737億
| US$22.2萬 | 0.02% |
+2,883
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
271
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$22.2萬 | 0.02% |
+1,065
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
272
Yum China
YUMC
US$152億
| US$21.6萬 | 0.02% |
5,276
-9
| -0.2% | -US$412 |
2023 Q4
10個季度
|
|
273
Welltower
WELL
US$1692億
| US$21.5萬 | 0.02% |
949
-178
| -16% | -US$3.76萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
274
Marsh
MRSH
US$899億
| US$21.4萬 | 0.02% |
+1,283
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
275
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$21.2萬 | 0.02% |
+431
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
JPC
PS
TritonPoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TritonPoint Wealth持有294個部位，價值US$10.2億，較前一季的US$9.34億增加9%。 其前十大持股占投資組合的37%。
TritonPoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加60檔、減碼163檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是AeroVironment：共16,354股，價值US$270萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$1126萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產22%，低於前一季的23%，其次為科技和金融。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是AeroVironment：共買進16,354股，價值US$270萬。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$414萬。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$1126萬。
- TritonPoint Wealth於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$138萬。
- 在2026年第2季，TritonPoint Wealth的投資組合規模為US$10.2億，前十大持股占37%。
- TritonPoint Wealth在2026年第2季新增了26個部位，並平倉13個部位。
- TritonPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$10.2億。
根據TritonPoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。