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Steven Cohen Point72 Asset Management
AUM
US$907億
週轉率
39.32%
1年估算報酬率
77.13%
Steven Cohen is the founder of Point72 Asset Management and previously built SAC Capital into one of the industry’s most profitable trading firms. Point72 operates a multi-manager platform combining fundamental long/short equity with systematic and other strategies. Cohen is also a major figure in sports ownership and philanthropy, while remaining one of the most closely followed names in hedge fund trading culture.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.92%
1年估算報酬率
+77.13%
3年估算報酬率
+193.52%
5年估算報酬率
+254.64%
10年估算報酬率
+1,037.34%
AUM
US$907億
AUM 成長
+US$126億
(+16%)
資金流向
-US$45.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.21%
持股
4,738
新
1,048
增持
1,304
減碼
1,446
已平倉
815
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$4.97億 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$4.04億 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$3.82億 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$3.78億 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3.24億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$14.7億 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$6.89億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5.15億 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4.98億 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$4.67億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.79% |
| 2 | 科技 | 20.6% |
| 3 | 工業 | 8.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.28% |
| 5 | 醫療保健 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| US$16.7億 | 1.85% |
6,153,132
-1,326,467
| -18% | -US$2.62億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$11.6億 | 1.28% |
1,558,100
+333,900
| +27% | +US$2.42億 |
2014 Q2
48個季度
|
|
3
ASML
ASML
US$6327億
| US$11億 | 1.22% |
554,661
-10,065
| -2% | -US$1602萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$10.7億 | 1.18% |
1,430,400
+200,000
| +16% | +US$1.45億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$10.6億 | 1.17% |
4,449,716
-509,268
| -10% | -US$1.28億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
MKS Inc
MKSI
US$145億
| US$8.88億 | 0.98% |
1,996,843
+386,512
| +24% | +US$1.21億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$8.73億 | 0.96% |
5,139,737
-1,405,824
| -21% | -US$2.21億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
Seagate
STX
US$1453億
| US$7.94億 | 0.88% |
822,914
+276,536
| +51% | +US$2.11億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$7.72億 | 0.85% |
1,328,436
-86,220
| -6% | -US$3535萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$7.66億 | 0.84% |
1,603,897
-253,910
| -14% | -US$1.03億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
11
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$7.16億 | 0.79% |
2,813,766
+2,703,366
| +2,449% | +US$4.97億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$6.34億 | 0.7% |
4,322,996
+2,222,685
| +106% | +US$3.24億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$6.26億 | 0.69% |
3,298,107
+1,250,728
| +61% | +US$2.29億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Capital One
COF
US$1238億
| US$5.07億 | 0.56% |
2,529,289
+880,577
| +53% | +US$1.68億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$5億 | 0.55% |
3,410,580
+2,226,748
| +188% | +US$4.04億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
賣權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4.84億 | 0.53% |
1,905,100
+1,666,300
| +698% | +US$3.88億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$4.75億 | 0.52% |
8,216,347
+3,291,174
| +67% | +US$1.98億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$4.57億 | 0.5% |
13,948,539
+12,965,750
| +1,319% | +US$3.78億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$4.34億 | 0.48% |
599,984
-1,117,138
| -65% | -US$5.15億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$4.27億 | 0.47% |
1,421,100
+990,600
| +230% | +US$2.78億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$4.1億 | 0.45% |
+1,377,090
| 新 | +US$3.82億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Coupang
CPNG
US$257億
| US$3.89億 | 0.43% |
22,407,576
+14,612,667
| +187% | +US$2.64億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$3.89億 | 0.43% |
1,101,813
-19,172
| -2% | -US$624萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$3.88億 | 0.43% |
845,042
-71,075
| -8% | -US$3388萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3.87億 | 0.43% |
1,023,500
-1,242,728
| -55% | -US$4.98億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Steven Cohen的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Steven Cohen持有4,738個部位，價值US$907億，較前一季的US$781億增加16%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Steven Cohen於2026年第2季淨撤出US$45.1億，平倉815個部位，並減持1,446檔持股。 最受矚目的出清持股是Parker-Hannifin，這筆估值約為US$2.5億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的31%上升，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Steven Cohen新建了Texas Instruments的部位，價值US$4.1億。
- Steven Cohen在2026年第2季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進1,377,090股，價值US$4.1億。
- Steven Cohen在2026年第2季增持Snowflake的幅度最大，估計增加US$4.97億。
- Steven Cohen在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$14.7億。
- Steven Cohen於2026年第2季完全出清Parker-Hannifin，估計賣出金額為US$2.5億。
- 在2026年第2季，Steven Cohen的投資組合規模為US$907億，前十大持股占11%。
- Steven Cohen在2026年第2季新增了1,048個部位，並平倉815個部位。
- Steven Cohen的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$907億。
根據Point72 Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。