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Steven Cohen Point72 Asset Management
AUM
US$907억
회전율
39.32%
1년 추정 수익률
77.13%
Steven Cohen is the founder of Point72 Asset Management and previously built SAC Capital into one of the industry’s most profitable trading firms. Point72 operates a multi-manager platform combining fundamental long/short equity with systematic and other strategies. Cohen is also a major figure in sports ownership and philanthropy, while remaining one of the most closely followed names in hedge fund trading culture.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.92%
1년 예상 수익률
+77.13%
3년 예상 수익률
+193.52%
5년 예상 수익률
+254.64%
10년 예상 수익률
+1,037.34%
AUM
US$907억
AUM 성장
+US$126억
(+16%)
자금 흐름
-US$45.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.21%
보유액
4,738
신규
1,048
증가
1,304
축소
1,446
청산됨
815
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$4.97억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$4.04억 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$3.82억 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$3.78억 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3.24억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$14.7억 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$6.89억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5.15억 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4.98억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$4.67억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.79% |
| 2 | 정보기술 | 20.6% |
| 3 | 산업재 | 8.61% |
| 4 | 임의소비재 | 8.28% |
| 5 | 건강관리 | 7.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$16.7억 | 1.85% |
6,153,132
-1,326,467
| -18% | -US$2.62억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$11.6억 | 1.28% |
1,558,100
+333,900
| +27% | +US$2.42억 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
3
ASML
ASML
US$6327억
| US$11억 | 1.22% |
554,661
-10,065
| -2% | -US$1602만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$10.7억 | 1.18% |
1,430,400
+200,000
| +16% | +US$1.45억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$10.6억 | 1.17% |
4,449,716
-509,268
| -10% | -US$1.28억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$8.88억 | 0.98% |
1,996,843
+386,512
| +24% | +US$1.21억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$8.73억 | 0.96% |
5,139,737
-1,405,824
| -21% | -US$2.21억 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
Seagate
STX
US$1453억
| US$7.94억 | 0.88% |
822,914
+276,536
| +51% | +US$2.11억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$7.72억 | 0.85% |
1,328,436
-86,220
| -6% | -US$3535만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$7.66억 | 0.84% |
1,603,897
-253,910
| -14% | -US$1.03억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
11
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$7.16억 | 0.79% |
2,813,766
+2,703,366
| +2,449% | +US$4.97억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$6.34억 | 0.7% |
4,322,996
+2,222,685
| +106% | +US$3.24억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$6.26억 | 0.69% |
3,298,107
+1,250,728
| +61% | +US$2.29억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Capital One
COF
US$1238억
| US$5.07억 | 0.56% |
2,529,289
+880,577
| +53% | +US$1.68억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$5억 | 0.55% |
3,410,580
+2,226,748
| +188% | +US$4.04억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4.84억 | 0.53% |
1,905,100
+1,666,300
| +698% | +US$3.88억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$4.75억 | 0.52% |
8,216,347
+3,291,174
| +67% | +US$1.98억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$4.57억 | 0.5% |
13,948,539
+12,965,750
| +1,319% | +US$3.78억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$4.34억 | 0.48% |
599,984
-1,117,138
| -65% | -US$5.15억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4.27억 | 0.47% |
1,421,100
+990,600
| +230% | +US$2.78억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$4.1억 | 0.45% |
+1,377,090
| 신규 | +US$3.82억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Coupang
CPNG
US$257억
| US$3.89억 | 0.43% |
22,407,576
+14,612,667
| +187% | +US$2.64억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3.89억 | 0.43% |
1,101,813
-19,172
| -2% | -US$624만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$3.88억 | 0.43% |
845,042
-71,075
| -8% | -US$3388만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.87억 | 0.43% |
1,023,500
-1,242,728
| -55% | -US$4.98억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Steven Cohen의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steven Cohen는 US$907억 상당의 4,738개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$781억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Steven Cohen은(는) 2026년 2분기에 순 US$45.1억을 회수했으며, 815개 포지션을 청산하고 1,446개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Parker-Hannifin으로, 추정 US$2.5억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Steven Cohen는 Texas Instruments에 US$4.1억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Steven Cohen의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments으로, US$4.1억 상당의 1,377,090주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Snowflake 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steven Cohen로, 추정 증가액은 US$4.97억 규모예요.
- Steven Cohen의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$14.7억예요.
- Steven Cohen는 2026년 2분기에 Parker-Hannifin 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steven Cohen의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$907억 중 11%를 차지해요.
- Steven Cohen는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,048개를 편입하고 815개를 청산했어요.
- Steven Cohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$907억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Point72 Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.