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Steven Cohen Point72 Asset Management
AUM
US$907억
회전율
39.32%
1년 추정 수익률
77.13%
Steven Cohen is the founder of Point72 Asset Management and previously built SAC Capital into one of the industry’s most profitable trading firms. Point72 operates a multi-manager platform combining fundamental long/short equity with systematic and other strategies. Cohen is also a major figure in sports ownership and philanthropy, while remaining one of the most closely followed names in hedge fund trading culture.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.92%
1년 예상 수익률
+77.13%
3년 예상 수익률
+193.52%
5년 예상 수익률
+254.64%
10년 예상 수익률
+1,037.34%
AUM
US$907억
AUM 성장
+US$126억
(+16%)
자금 흐름
-US$45.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.21%
보유액
4,738
신규
1,048
증가
1,304
축소
1,446
청산됨
815
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$4.97억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$4.04억 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$3.82억 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$3.78억 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3.24억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$14.7억 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$6.89억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5.15억 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4.98억 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$4.67억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.79% |
| 2 | 정보기술 | 20.6% |
| 3 | 산업재 | 8.63% |
| 4 | 임의소비재 | 8.28% |
| 5 | 헬스케어 | 7.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$3.81억 | 0.42% |
329,700
+76,100
| +30% | +US$5707만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
Onto Innovation
ONTO
US$85억
| US$3.68억 | 0.41% |
972,161
-231,497
| -19% | -US$6551만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
28
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$3.6억 | 0.4% |
311,683
-255,874
| -45% | -US$1.92억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Comfort Systems
FIX
US$358억
| US$3.56억 | 0.39% |
179,727
-39,505
| -18% | -US$7168만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$3.45억 | 0.38% |
830,855
+411,366
| +98% | +US$1.52억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Constellation Brands
STZ
US$240억
| US$3.43억 | 0.38% |
2,463,367
+571,482
| +30% | +US$8495만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
Block Inc
XYZ
US$517억
| US$3.4억 | 0.37% |
4,470,306
-1,828,029
| -29% | -US$1.29억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
Amer Sports
AS
US$183억
| US$3.29억 | 0.36% |
9,722,736
-190,615
| -2% | -US$668만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Equinix
EQIX
US$1002억
| US$3.29억 | 0.36% |
315,371
-219,429
| -41% | -US$2.35억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$3.2억 | 0.35% |
567,833
-340,421
| -37% | -US$2.08억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
36
Akamai
AKAM
US$119억
| US$3.04억 | 0.34% |
2,575,659
-725,156
| -22% | -US$9029만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$3.04억 | 0.33% |
8,354,771
+2,695,447
| +48% | +US$9957만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
38
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$3.01억 | 0.33% |
2,049,900
+1,359,400
| +197% | +US$1.98억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
Sea Limited
SE
US$464억
| US$2.9억 | 0.32% |
3,022,183
+1,150,574
| +61% | +US$1.01억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
40
Intel
INTC
US$2991억
| US$2.83억 | 0.31% |
2,024,595
-923,119
| -31% | -US$9335만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
Visa
V
US$7886억
| US$2.79억 | 0.31% |
812,942
+53,809
| +7% | +US$1728만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Vishay Intertechnology
VSH
US$35.7억
| US$2.68억 | 0.3% |
4,975,625
+3,197,401
| +180% | +US$1.31억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
43
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398억
| US$2.64억 | 0.29% |
9,253,710
+2,365,863
| +34% | +US$6463만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
44
콜옵션
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$2.57억 | 0.28% |
222,500
-44,200
| -17% | -US$3315만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
45
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$2.53억 | 0.28% |
931,024
+654,960
| +237% | +US$1.72억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
Okta
OKTA
US$295억
| US$2.53억 | 0.28% |
1,851,774
-918,967
| -33% | -US$8642만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
Occidental Petroleum
OXY
US$564억
| US$2.52억 | 0.28% |
5,193,668
+2,513,303
| +94% | +US$1.43억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
United Airlines
UAL
US$366억
| US$2.45억 | 0.27% |
1,803,428
+169,771
| +10% | +US$1759만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
49
ATI
ATI
US$239억
| US$2.44억 | 0.27% |
1,240,348
-692,231
| -36% | -US$1.17억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
50
Ameren
AEE
US$312억
| US$2.42억 | 0.27% |
2,139,630
+1,443,881
| +208% | +US$1.6억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Steven Cohen의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steven Cohen 측은 US$907억 상당의 4,738개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$781억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Steven Cohen 측은 2026년 2분기에 순 US$45.1억 규모를 회수했으며, 815개 포지션을 청산하고 1,446개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Parker-Hannifin 주식으로, 추정 US$2.5억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Steven Cohen 측은 Texas Instruments에 US$4.1억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Steven Cohen의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments 주식으로, US$4.1억 상당의 1,377,090주를 매수했어요.
- Steven Cohen 측이 2026년 2분기에 Snowflake 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.97억 규모예요.
- Steven Cohen의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$14.7억예요.
- Steven Cohen 측은 2026년 2분기에 Parker-Hannifin 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steven Cohen의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$907억 중 11% 비중을 차지해요.
- Steven Cohen 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,048개를 편입하고 815개를 청산했어요.
- Steven Cohen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$907억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Point72 Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.