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Steven Cohen Point72 Asset Management
AUM
$907億
売買回転率
39.32%
推定1年リターン
77.13%
Steven Cohen is the founder of Point72 Asset Management and previously built SAC Capital into one of the industry’s most profitable trading firms. Point72 operates a multi-manager platform combining fundamental long/short equity with systematic and other strategies. Cohen is also a major figure in sports ownership and philanthropy, while remaining one of the most closely followed names in hedge fund trading culture.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.92%
1年予想リターン
+77.13%
3年間の予想リターン
+193.52%
5年予想リターン
+254.64%
10年間の推定リターン
+1,037.34%
AUM
$907億
運用資産残高の伸び率
+$126億
(+16%)
資金フロー
-$45.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.21%
保有額
4,738
新規
1,048
買い増し
1,304
減少
1,446
解消
815
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+$4.97億 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$4.04億 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$3.82億 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$3.78億 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$3.24億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$14.7億 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+$6.89億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$5.15億 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$4.98億 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$4.67億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.79% |
| 2 | 情報技術 | 20.6% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.63% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.28% |
| 5 | ヘルスケア | 7.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
プット
Micron Technology
MU
$8806億
| $3.81億 | 0.42% |
329,700
+76,100
| +30% | +$5707万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
27
Onto Innovation
ONTO
$100億
| $3.68億 | 0.41% |
972,161
-231,497
| -19% | -$6551万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
28
Micron Technology
MU
$8806億
| $3.6億 | 0.4% |
311,683
-255,874
| -45% | -$1.92億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
Comfort Systems
FIX
$389億
| $3.56億 | 0.39% |
179,727
-39,505
| -18% | -$7168万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
30
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $3.45億 | 0.38% |
830,855
+411,366
| +98% | +$1.52億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Constellation Brands
STZ
$246億
| $3.43億 | 0.38% |
2,463,367
+571,482
| +30% | +$8495万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
32
Block Inc
XYZ
$511億
| $3.4億 | 0.37% |
4,470,306
-1,828,029
| -29% | -$1.29億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
33
Amer Sports
AS
$174億
| $3.29億 | 0.36% |
9,722,736
-190,615
| -2% | -$668万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
34
Equinix
EQIX
$1043億
| $3.29億 | 0.36% |
315,371
-219,429
| -41% | -$2.35億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3.2億 | 0.35% |
567,833
-340,421
| -37% | -$2.08億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
36
Akamai
AKAM
$123億
| $3.04億 | 0.34% |
2,575,659
-725,156
| -22% | -$9029万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
PPL Corp
PPL
$269億
| $3.04億 | 0.33% |
8,354,771
+2,695,447
| +48% | +$9957万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
38
コール
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $3.01億 | 0.33% |
2,049,900
+1,359,400
| +197% | +$1.98億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
39
Sea Limited
SE
$462億
| $2.9億 | 0.32% |
3,022,183
+1,150,574
| +61% | +$1.01億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
40
Intel
INTC
$3171億
| $2.83億 | 0.31% |
2,024,595
-923,119
| -31% | -$9335万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
41
Visa
V
$7944億
| $2.79億 | 0.31% |
812,942
+53,809
| +7% | +$1728万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Vishay Intertechnology
VSH
$40.8億
| $2.68億 | 0.3% |
4,975,625
+3,197,401
| +180% | +$1.31億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
43
Carnival Corporation Ltd
CCL
$393億
| $2.64億 | 0.29% |
9,253,710
+2,365,863
| +34% | +$6463万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
44
コール
Micron Technology
MU
$8806億
| $2.57億 | 0.28% |
222,500
-44,200
| -17% | -$3315万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
45
Union Pacific
UNP
$1797億
| $2.53億 | 0.28% |
931,024
+654,960
| +237% | +$1.72億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
46
Okta
OKTA
$320億
| $2.53億 | 0.28% |
1,851,774
-918,967
| -33% | -$8642万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
47
Occidental Petroleum
OXY
$587億
| $2.52億 | 0.28% |
5,193,668
+2,513,303
| +94% | +$1.43億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
48
United Airlines
UAL
$355億
| $2.45億 | 0.27% |
1,803,428
+169,771
| +10% | +$1759万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
49
ATI
ATI
$249億
| $2.44億 | 0.27% |
1,240,348
-692,231
| -36% | -$1.17億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
50
Ameren
AEE
$318億
| $2.42億 | 0.27% |
2,139,630
+1,443,881
| +208% | +$1.6億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Steven Cohenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Steven Cohenは4,738銘柄を保有し、保有額は$907億でした。前四半期の$781億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Steven Cohenは2026年第2四半期に純額で$45.1億を引き出し、815銘柄のポジションを解消し、1,446銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はParker-Hannifinで、推定 $2.5億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Steven Cohenは$4.1億相当のTexas Instrumentsの新規ポジションを取りました。
- Steven Cohenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTexas Instrumentsで、株数は1,377,090株、評価額は$4.1億でした。
- Steven Cohenは2026年第2四半期にSnowflakeの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.97億でした。
- Steven Cohenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$14.7億相当を減らしました。
- Steven Cohenは2026年第2四半期にParker-Hannifinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.5億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Steven Cohenの上位10銘柄は、運用資産総額$907億のポートフォリオの11%を占めています。
- Steven Cohenは2026年第2四半期に新たに1,048件のポジションを取り、815件のポジションを解消しました。
- Steven Cohenのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$907億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPoint72 Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。