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Steven Cohen Point72 Asset Management
AUM
US$ 90,7 bi
Giro
39,32%
Retorno est. (1 ano)
77,13%
Steven Cohen is the founder of Point72 Asset Management and previously built SAC Capital into one of the industry’s most profitable trading firms. Point72 operates a multi-manager platform combining fundamental long/short equity with systematic and other strategies. Cohen is also a major figure in sports ownership and philanthropy, while remaining one of the most closely followed names in hedge fund trading culture.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,92%
Retorno est. (1 ano)
+77,13%
Retorno est. (3 anos)
+193,52%
Retorno est. (5 anos)
+254,64%
Retorno est. (10 anos)
+1.037,34%
AUM
US$ 90,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 4,51 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,21%
Posição
4.738
Nova
1.048
Aumentada
1.304
Reduzida
1.446
Encerrada
815
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 497 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 404 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 382 mi |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 378 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 324 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,47 bi |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$ 689 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 515 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 498 mi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 467 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,79% |
| 2 | Tecnologia | 20,6% |
| 3 | Bens industriais | 8,63% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,28% |
| 5 | Saúde | 7,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 381 mi | 0,42% |
329.700
+76.100
| +30% | +US$ 57,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Onto Innovation
ONTO
US$ 10 bi
| US$ 368 mi | 0,41% |
972.161
-231.497
| -19% | -US$ 65,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
28
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 360 mi | 0,4% |
311.683
-255.874
| -45% | -US$ 192 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Comfort Systems
FIX
US$ 38,9 bi
| US$ 356 mi | 0,39% |
179.727
-39.505
| -18% | -US$ 71,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 345 mi | 0,38% |
830.855
+411.366
| +98% | +US$ 152 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 343 mi | 0,38% |
2.463.367
+571.482
| +30% | +US$ 85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Block Inc
XYZ
US$ 51,1 bi
| US$ 340 mi | 0,37% |
4.470.306
-1.828.029
| -29% | -US$ 129 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
Amer Sports
AS
US$ 17,4 bi
| US$ 329 mi | 0,36% |
9.722.736
-190.615
| -2% | -US$ 6,68 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 329 mi | 0,36% |
315.371
-219.429
| -41% | -US$ 235 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 320 mi | 0,35% |
567.833
-340.421
| -37% | -US$ 208 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
36
Akamai
AKAM
US$ 12,3 bi
| US$ 304 mi | 0,34% |
2.575.659
-725.156
| -22% | -US$ 90,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 304 mi | 0,33% |
8.354.771
+2.695.447
| +48% | +US$ 100 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
38
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 301 mi | 0,33% |
2.049.900
+1.359.400
| +197% | +US$ 198 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
Sea Limited
SE
US$ 46,2 bi
| US$ 290 mi | 0,32% |
3.022.183
+1.150.574
| +61% | +US$ 101 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
40
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 283 mi | 0,31% |
2.024.595
-923.119
| -31% | -US$ 93,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 279 mi | 0,31% |
812.942
+53.809
| +7% | +US$ 17,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,08 bi
| US$ 268 mi | 0,3% |
4.975.625
+3.197.401
| +180% | +US$ 131 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,3 bi
| US$ 264 mi | 0,29% |
9.253.710
+2.365.863
| +34% | +US$ 64,6 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
44
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 257 mi | 0,28% |
222.500
-44.200
| -17% | -US$ 33,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
45
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 253 mi | 0,28% |
931.024
+654.960
| +237% | +US$ 172 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Okta
OKTA
US$ 32 bi
| US$ 253 mi | 0,28% |
1.851.774
-918.967
| -33% | -US$ 86,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 252 mi | 0,28% |
5.193.668
+2.513.303
| +94% | +US$ 143 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 245 mi | 0,27% |
1.803.428
+169.771
| +10% | +US$ 17,6 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
49
ATI
ATI
US$ 24,9 bi
| US$ 244 mi | 0,27% |
1.240.348
-692.231
| -36% | -US$ 117 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
50
Ameren
AEE
US$ 31,8 bi
| US$ 242 mi | 0,27% |
2.139.630
+1.443.881
| +208% | +US$ 160 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steven Cohen no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Steven Cohen detinha 4.738 posições avaliadas em US$ 90,7 bi, alta de 16% em relação a US$ 78,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Steven Cohen fez uma retirada líquida de US$ 4,51 bi em T2 2026, encerrando 815 posições e reduzindo 1.446 participações. Sua saída mais significativa foi Parker-Hannifin, uma posição estimada em US$ 250 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Steven Cohen abriu uma nova posição em Texas Instruments no valor de US$ 410 mi.
- A maior compra de Steven Cohen no T2 2026 foi Texas Instruments: 1.377.090 ações no valor de US$ 410 mi.
- Steven Cohen foi quem mais aumentou sua posição em Snowflake no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 497 mi.
- A maior redução de Steven Cohen em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,47 bi.
- Steven Cohen encerrou totalmente sua posição em Parker-Hannifin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mi.
- As dez maiores posições de Steven Cohen representam 11% de sua carteira de US$ 90,7 bi no T2 2026.
- Steven Cohen abriu 1.048 novas posições e encerrou 815 em T2 2026.
- O valor da carteira de Steven Cohen subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 90,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Point72 Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.