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Steven Cohen Point72 Asset Management
AUM
US$ 90,7 bi
Giro
39,32%
Retorno est. (1 ano)
77,13%
Steven Cohen is the founder of Point72 Asset Management and previously built SAC Capital into one of the industry’s most profitable trading firms. Point72 operates a multi-manager platform combining fundamental long/short equity with systematic and other strategies. Cohen is also a major figure in sports ownership and philanthropy, while remaining one of the most closely followed names in hedge fund trading culture.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+31,92%
Retorno est. (1 ano)
+77,13%
Retorno est. (3 anos)
+193,52%
Retorno est. (5 anos)
+254,64%
Retorno est. (10 anos)
+1.037,34%
AUM
US$ 90,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 bi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 4,51 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,21%
Posição
4.738
Nova
1.048
Aumentada
1.304
Reduzida
1.446
Encerrada
815
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 497 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 404 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 382 mi |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$ 378 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 324 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,47 bi |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$ 689 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 515 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 498 mi |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 467 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,79% |
| 2 | Tecnologia | 20,6% |
| 3 | Industriais | 8,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,28% |
| 5 | Saúde | 7,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credo Technology Group
CRDO
US$ 31,9 bi
| US$ 1,67 bi | 1,85% |
6.153.132
-1.326.467
| -18% | -US$ 262 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,16 bi | 1,28% |
1.558.100
+333.900
| +27% | +US$ 242 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
3
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 1,1 bi | 1,22% |
554.661
-10.065
| -2% | -US$ 16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,07 bi | 1,18% |
1.430.400
+200.000
| +16% | +US$ 145 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,06 bi | 1,17% |
4.449.716
-509.268
| -10% | -US$ 128 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 888 mi | 0,98% |
1.996.843
+386.512
| +24% | +US$ 121 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 873 mi | 0,96% |
5.139.737
-1.405.824
| -21% | -US$ 221 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 794 mi | 0,88% |
822.914
+276.536
| +51% | +US$ 211 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 772 mi | 0,85% |
1.328.436
-86.220
| -6% | -US$ 35,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 766 mi | 0,84% |
1.603.897
-253.910
| -14% | -US$ 103 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 716 mi | 0,79% |
2.813.766
+2.703.366
| +2.449% | +US$ 497 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 634 mi | 0,7% |
4.322.996
+2.222.685
| +106% | +US$ 324 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 626 mi | 0,69% |
3.298.107
+1.250.728
| +61% | +US$ 229 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 507 mi | 0,56% |
2.529.289
+880.577
| +53% | +US$ 168 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 500 mi | 0,55% |
3.410.580
+2.226.748
| +188% | +US$ 404 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 484 mi | 0,53% |
1.905.100
+1.666.300
| +698% | +US$ 388 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 475 mi | 0,52% |
8.216.347
+3.291.174
| +67% | +US$ 198 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 457 mi | 0,5% |
13.948.539
+12.965.750
| +1.319% | +US$ 378 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 434 mi | 0,48% |
599.984
-1.117.138
| -65% | -US$ 515 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 427 mi | 0,47% |
1.421.100
+990.600
| +230% | +US$ 278 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 410 mi | 0,45% |
+1.377.090
| Nova | +US$ 382 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 389 mi | 0,43% |
22.407.576
+14.612.667
| +187% | +US$ 264 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 389 mi | 0,43% |
1.101.813
-19.172
| -2% | -US$ 6,24 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 388 mi | 0,43% |
845.042
-71.075
| -8% | -US$ 33,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 387 mi | 0,43% |
1.023.500
-1.242.728
| -55% | -US$ 498 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Steven Cohen no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Steven Cohen detinha 4.738 posições avaliadas em US$ 90,7 bi, alta de 16% em relação a US$ 78,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Steven Cohen fez uma retirada líquida de US$ 4,51 bi em T2 2026, encerrando 815 posições e reduzindo 1.446 participações. Sua saída mais significativa foi Parker-Hannifin, uma posição estimada em US$ 250 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Steven Cohen abriu uma nova posição em Texas Instruments no valor de US$ 410 mi.
- A maior compra de Steven Cohen no T2 2026 foi Texas Instruments: 1.377.090 ações no valor de US$ 410 mi.
- Steven Cohen foi quem mais aumentou sua posição em Snowflake no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 497 mi.
- A maior redução de Steven Cohen em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,47 bi.
- Steven Cohen encerrou totalmente sua posição em Parker-Hannifin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mi.
- As dez maiores posições de Steven Cohen representam 11% de sua carteira de US$ 90,7 bi no T2 2026.
- Steven Cohen abriu 1.048 novas posições e encerrou 815 em T2 2026.
- O valor da carteira de Steven Cohen subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 90,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Point72 Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.