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Steven Cohen Point72 Asset Management
AUM
$907億
売買回転率
39.32%
推定1年リターン
77.13%
Steven Cohen is the founder of Point72 Asset Management and previously built SAC Capital into one of the industry’s most profitable trading firms. Point72 operates a multi-manager platform combining fundamental long/short equity with systematic and other strategies. Cohen is also a major figure in sports ownership and philanthropy, while remaining one of the most closely followed names in hedge fund trading culture.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.92%
1年予想リターン
+77.13%
3年間の予想リターン
+193.52%
5年予想リターン
+254.64%
10年間の推定リターン
+1,037.34%
AUM
$907億
運用資産残高の伸び率
+$126億
(+16%)
資金フロー
-$45.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.21%
保有額
4,738
新規
1,048
買い増し
1,304
減少
1,446
解消
815
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+$4.97億 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$4.04億 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$3.82億 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$3.78億 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$3.24億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$14.7億 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+$6.89億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$5.15億 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$4.98億 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+$4.67億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.79% |
| 2 | 情報技術 | 20.6% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.61% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.28% |
| 5 | ヘルスケア | 7.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credo Technology Group
CRDO
$319億
| $16.7億 | 1.85% |
6,153,132
-1,326,467
| -18% | -$2.62億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $11.6億 | 1.28% |
1,558,100
+333,900
| +27% | +$2.42億 |
2014 Q2
48四半期
|
|
3
ASML
ASML
$6305億
| $11億 | 1.22% |
554,661
-10,065
| -2% | -$1602万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $10.7億 | 1.18% |
1,430,400
+200,000
| +16% | +$1.45億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $10.6億 | 1.17% |
4,449,716
-509,268
| -10% | -$1.28億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
MKS Inc
MKSI
$145億
| $8.88億 | 0.98% |
1,996,843
+386,512
| +24% | +$1.21億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Arista Networks
ANET
$2232億
| $8.73億 | 0.96% |
5,139,737
-1,405,824
| -21% | -$2.21億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
Seagate
STX
$1453億
| $7.94億 | 0.88% |
822,914
+276,536
| +51% | +$2.11億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $7.72億 | 0.85% |
1,328,436
-86,220
| -6% | -$3535万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
TSMC
TSM
$2.14兆
| $7.66億 | 0.84% |
1,603,897
-253,910
| -14% | -$1.03億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
11
Snowflake
SNOW
$1083億
| $7.16億 | 0.79% |
2,813,766
+2,703,366
| +2,449% | +$4.97億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $6.34億 | 0.7% |
4,322,996
+2,222,685
| +106% | +$3.24億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2614億
| $6.26億 | 0.69% |
3,298,107
+1,250,728
| +61% | +$2.29億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Capital One
COF
$1238億
| $5.07億 | 0.56% |
2,529,289
+880,577
| +53% | +$1.68億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
15
Oracle
ORCL
$3887億
| $5億 | 0.55% |
3,410,580
+2,226,748
| +188% | +$4.04億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
プット
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $4.84億 | 0.53% |
1,905,100
+1,666,300
| +698% | +$3.88億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $4.75億 | 0.52% |
8,216,347
+3,291,174
| +67% | +$1.98億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
18
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $4.57億 | 0.5% |
13,948,539
+12,965,750
| +1,319% | +$3.78億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $4.34億 | 0.48% |
599,984
-1,117,138
| -65% | -$5.15億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $4.27億 | 0.47% |
1,421,100
+990,600
| +230% | +$2.78億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $4.1億 | 0.45% |
+1,377,090
| 新規 | +$3.82億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Coupang
CPNG
$257億
| $3.89億 | 0.43% |
22,407,576
+14,612,667
| +187% | +$2.64億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| $3.89億 | 0.43% |
1,101,813
-19,172
| -2% | -$624万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Spotify
SPOT
$1091億
| $3.88億 | 0.43% |
845,042
-71,075
| -8% | -$3388万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3.87億 | 0.43% |
1,023,500
-1,242,728
| -55% | -$4.98億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Steven Cohenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Steven Cohenは4,738銘柄を保有し、保有額は$907億でした。前四半期の$781億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Steven Cohenは2026年第2四半期に純額で$45.1億を引き出し、815銘柄のポジションを解消し、1,446銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はParker-Hannifinで、推定 $2.5億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち32%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Steven Cohenは$4.1億相当のTexas Instrumentsの新規ポジションを取りました。
- Steven Cohenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTexas Instrumentsで、株数は1,377,090株、評価額は$4.1億でした。
- Steven Cohenは2026年第2四半期にSnowflakeの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.97億でした。
- Steven Cohenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$14.7億相当を減らしました。
- Steven Cohenは2026年第2四半期にParker-Hannifinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.5億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Steven Cohenの上位10銘柄は、運用資産総額$907億のポートフォリオの11%を占めています。
- Steven Cohenは2026年第2四半期に新たに1,048件のポジションを取り、815件のポジションを解消しました。
- Steven Cohenのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$907億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPoint72 Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。