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Single Point Partners 投資組合持股
AUM
US$5.66億
週轉率
17.43%
1年估算報酬率
10.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.28%
1年估算報酬率
+10.5%
3年估算報酬率
+56.39%
5年估算報酬率
+49.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.66億
AUM 成長
-US$206萬
(-0.36%)
資金流向
+US$859萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.42%
持股
109
新
6
增持
34
減碼
38
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$231萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$223萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$207萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$91.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$128萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$55.1萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$30.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.48% |
| 3 | 通訊服務 | 0.43% |
| 4 | 金融 | 0.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF
IBTR
US$1691萬
| US$31.2萬 | 0.06% |
13,318
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
77
IBM
IBM
US$2316億
| US$30.6萬 | 0.05% |
1,391
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
78
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$182億
| US$30.3萬 | 0.05% |
3,606
+7
| +0.2% | +US$599 |
2024 Q1
10個季度
|
|
79
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$53.6億
| US$27.5萬 | 0.05% |
5,525
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
80
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
US$1.77億
| US$27.4萬 | 0.05% |
+5,847
| 新 | +US$28.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
81
Bank of America
BAC
US$3410億
| US$25.2萬 | 0.04% |
4,626
-21,066
| -82% | -US$128萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
82
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362億
| US$24.5萬 | 0.04% |
3,645
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
83
Eastern Bankshares
EBC
US$52.2億
| US$23.1萬 | 0.04% |
11,045
-3,000
| -21% | -US$6.72萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
84
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108億
| US$23萬 | 0.04% |
1,483
-33
| -2% | -US$5,155 |
2024 Q4
7個季度
|
|
85
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$22.3萬 | 0.04% |
1,199
-570
| -32% | -US$11.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
86
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$22.2萬 | 0.04% |
331
-5
| -1% | -US$3,180 |
2026 Q2
1季度
|
|
87
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$21.9萬 | 0.04% |
+9,063
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
88
Visa
V
US$7886億
| US$21.8萬 | 0.04% |
606
-153
| -20% | -US$5.59萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
89
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$21.6萬 | 0.04% |
614
-404
| -40% | -US$15.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
90
Hecla Mining
HL
US$99億
| US$21.3萬 | 0.04% |
+12,520
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
91
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1785億
| US$21.3萬 | 0.04% |
2,369
-38
| -2% | -US$3,397 |
2026 Q2
1季度
|
|
92
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$20.9萬 | 0.04% |
178
-23
| -11% | -US$2.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
93
Costco
COST
US$4669億
| US$20.8萬 | 0.04% |
+229
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
94
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9億
| US$20.5萬 | 0.04% |
5,136
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
95
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175億
| US$9.6萬 | 0.02% |
13,673
+280
| +2% | +US$2.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
96
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.2億
| US$3.28萬 | 0.01% |
32,770
+9,991
| +44% | +US$89.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
97
AbbVie
ABBV
US$5149億
| – | – |
-883
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
98
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| – | – |
-462
| 已平倉 | -US$26.8萬 | – |
|
99
American Express
AXP
US$2152億
| – | – |
-729
| 已平倉 | -US$24.7萬 | – |
|
|
100
Citigroup
C
US$1971億
| – | – |
-2,200
| 已平倉 | -US$30.8萬 | – |
|
相似基金
OCP
Single Point Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Single Point Partners持有109個部位，管理資產為US$5.66億，較前一季的US$5.68億減少0.36%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Single Point Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加34檔、減碼38檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF：共6,470股，價值US$32.5萬。 最大的一筆賣出是Bank of America，估計金額為US$128萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Single Point Partners在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF：共買進6,470股，價值US$32.5萬。
- Single Point Partners在2026年第3季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Single Point Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Bank of America，估計減持了US$128萬。
- Single Point Partners於2026年第3季完全出清Citigroup，估計賣出金額為US$30.8萬。
- 在2026年第3季，Single Point Partners的投資組合規模為US$5.66億，前十大持股占73%。
- Single Point Partners在2026年第3季新增了6個部位，並平倉13個部位。
- Single Point Partners的投資組合價值較前一季下跌0.36%，降至US$5.66億。
根據Single Point Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。