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Single Point Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 566 M
Rotación
17.43%
Rendimiento estimado a 1 año
10.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.06 M
(-0.36%)
Flujo de capital
+USD 8.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.42%
Posición
109
Nuevas
6
Aumentadas
34
Reducidas
38
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 999 k |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 914 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 551 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 382 k |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 308 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.19% |
| 2 | Tecnología | 1.48% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.43% |
| 4 | Finanzas | 0.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF
IBTR
USD 16.8 M
| USD 312 k | 0.06% |
13,318
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 306 k | 0.05% |
1,391
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 303 k | 0.05% |
3,606
+7
| +0.2% | +USD 599 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
79
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5462 M
| USD 275 k | 0.05% |
5,525
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
USD 174 M
| USD 274 k | 0.05% |
+5,847
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
81
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 252 k | 0.04% |
4,626
-21,066
| -82% | -USD 1.28 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
82
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.2 mil M
| USD 245 k | 0.04% |
3,645
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
Eastern Bankshares
EBC
USD 5052 M
| USD 231 k | 0.04% |
11,045
-3,000
| -21% | -USD 67.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
84
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 230 k | 0.04% |
1,483
-33
| -2% | -USD 5.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 223 k | 0.04% |
1,199
-570
| -32% | -USD 117 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
86
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 222 k | 0.04% |
331
-5
| -1% | -USD 3.18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3996 M
| USD 219 k | 0.04% |
+9,063
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 218 k | 0.04% |
606
-153
| -20% | -USD 55.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 216 k | 0.04% |
614
-404
| -40% | -USD 152 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
Hecla Mining
HL
USD 9479 M
| USD 213 k | 0.04% |
+12,520
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 213 k | 0.04% |
2,369
-38
| -2% | -USD 3.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 209 k | 0.04% |
178
-23
| -11% | -USD 27.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 208 k | 0.04% |
+229
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 205 k | 0.04% |
1,712
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 95.8 k | 0.02% |
13,673
+280
| +2% | +USD 21.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4061 M
| USD 32.8 k | 0.01% |
32,770
+9,991
| +44% | +USD 898 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| – | – |
-883
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
98
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| – | – |
-462
| Cerradas | -USD 268 k | – |
|
99
American Express
AXP
USD 220 mil M
| – | – |
-729
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
|
100
Citigroup
C
USD 206 mil M
| – | – |
-2,200
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
Fondos similares
DA
LT
Revisión del portafolio de Single Point Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Single Point Partners mantenía 109 posiciones valuadas en USD 566 M, un 0.36% menos que los USD 568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Single Point Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 34, 38 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF: 6,470 acciones con un valor de USD 325 k. La mayor venta fue Bank of America, por un valor estimado de USD 1.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Single Point Partners en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF: 6,470 acciones por un valor de USD 325 k.
- Single Point Partners fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Single Point Partners durante T3 2026 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- Single Point Partners cerró por completo su posición en Citigroup en T3 2026, con una venta estimada de USD 308 k.
- Las diez principales posiciones de Single Point Partners representan 73% de su cartera de USD 566 M en T3 2026.
- Single Point Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Single Point Partners cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 566 M.
Según el Informe 13F de Single Point Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.