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SPP

Single Point Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 566 M Rotación 17.43%
Rendimiento estimado a 1 año 10.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.06 M
Flujo de capital
+USD 8.59 M
Flujo de capital %
1.52%
10 principales posiciones (%)
73.42%
Posición
109
Nuevas
6
Aumentadas
34
Reducidas
38
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 2.31 M
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 2.23 M
3
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 2.07 M
4
icono de VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+USD 999 k
5
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 914 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 1.28 M
2
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 1.03 M
3
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 551 k
4
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 382 k
5
icono de C
Citigroup
C
+USD 308 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.19%
2 Tecnología 1.48%
3 Servicios de comunicación 0.43%
4 Finanzas 0.31%
5 Consumo discrecional 0.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VXF
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
USD 3.29 M 0.58%
14,208
+440
+3% +USD 106 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de VTES
27
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
USD 2.69 M 0.48%
27,317
+9,948
+57% +USD 999 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de VWO
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.68 M 0.47%
45,181
+1,084
+2% +USD 64.7 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de SHY
29
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
USD 2.56 M 0.45%
31,526
-1,031
-3% -USD 84.3 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de GBIL
30
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7922 M
USD 1.58 M 0.28%
15,761
+7,910
+101% +USD 791 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de SCHM
31
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
USD 1.56 M 0.28%
45,970
+4,468
+11% +USD 158 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de BKLC
32
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6840 M
USD 1.35 M 0.24%
27,498
+72
+0.3% +USD 3.5 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de GOOG
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.13 B
USD 1.09 M 0.19%
97,001
-540
-0.6% -USD 186 k
2019 Q4
27 trimestres
icono de GLD
34
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
USD 1.04 M 0.18%
2,723
+13
+0.5% +USD 5.08 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de GOOGL
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.18 B
USD 1.02 M 0.18%
2,958
-351
-11% -USD 122 k
2019 Q4
27 trimestres
icono de IVW
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
USD 986 k 0.17%
6,932
-189
-3% -USD 26.2 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de VUG
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
USD 963 k 0.17%
10,691
-197
-2% -USD 17.2 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de AMZN
38
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
USD 907 k 0.16%
3,641
-36
-1% -USD 9.15 k
2023 Q3
12 trimestres
icono de SCHF
39
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
USD 890 k 0.16%
32,417
+763
+2% +USD 21.2 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de SCHX
40
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
USD 885 k 0.16%
29,514
-157
-0.5% -USD 4.7 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de ACN
41
Accenture
ACN
USD 147 mil M
USD 881 k 0.16%
4,807
-96
-2% -USD 16.2 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de VYM
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
USD 859 k 0.15%
5,535
-195
-3% -USD 31.6 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de IWF
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 853 k 0.15%
6,810
– –
2024 Q4
7 trimestres
icono de MSFT
44
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 825 k 0.15%
1,608
-337
-17% -USD 156 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de XHLF
45
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
USD 808 k 0.14%
16,085
-750
-4% -USD 37.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MDY
46
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
USD 743 k 0.13%
1,131
– –
2020 Q2
25 trimestres
icono de ESGU
47
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
USD 672 k 0.12%
4,031
+79
+2% +USD 13.1 k
2023 Q2
13 trimestres
icono de TIP
48
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 632 k 0.11%
6,077
+514
+9% +USD 55 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de JPM
49
JPMorgan Chase
JPM
USD 891 mil M
USD 631 k 0.11%
1,908
-1,574
-45% -USD 551 k
2019 Q4
27 trimestres
icono de EFIV
50
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
USD 1016 M
USD 610 k 0.11%
8,236
+6
+0.1% +USD 443
2022 Q2
17 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

DA
DCF Advisers Greenwich, Connecticut AUM de USD 566 M 197.74% Rendimiento estimado a 1 año
LT
Legacy Trust Grand Rapids, Michigan AUM de USD 566 M 34.04% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Clarity Wealth Advisors San Jose, California AUM de USD 567 M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Primavera Capital Management George Town, Cayman Islands AUM de USD 565 M 11.43% Rendimiento estimado a 1 año
LIM
Lathrop Investment Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 565 M 22.27% Rendimiento estimado a 1 año
AP
Affinity Partners Sunny Isles Beach, Florida AUM de USD 565 M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Crossingbridge Advisors Pleasantville, New York AUM de USD 567 M 0.34% Rendimiento estimado a 1 año
IA
Insight Advisors Newtown, Pennsylvania AUM de USD 567 M 25.52% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Single Point Partners en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Single Point Partners mantenía 109 posiciones valuadas en USD 566 M, un 0.36% menos que los USD 568 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Single Point Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 34, 38 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF: 6,470 acciones con un valor de USD 325 k. La mayor venta fue Bank of America, por un valor estimado de USD 1.28 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Single Point Partners en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF: 6,470 acciones por un valor de USD 325 k.
  • Single Point Partners fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
  • La mayor reducción de Single Point Partners durante T3 2026 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
  • Single Point Partners cerró por completo su posición en Citigroup en T3 2026, con una venta estimada de USD 308 k.
  • Las diez principales posiciones de Single Point Partners representan 73% de su cartera de USD 566 M en T3 2026.
  • Single Point Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Single Point Partners cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 566 M.

Según el Informe 13F de Single Point Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.