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Single Point Partners 投資組合持股
AUM
US$5.66億
週轉率
17.43%
1年估算報酬率
10.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.28%
1年估算報酬率
+10.5%
3年估算報酬率
+56.39%
5年估算報酬率
+49.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.66億
AUM 成長
-US$206萬
(-0.36%)
資金流向
+US$859萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.42%
持股
109
新
6
增持
34
減碼
38
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$231萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$223萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$207萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$91.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$128萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$55.1萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$30.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.48% |
| 3 | 通訊服務 | 0.43% |
| 4 | 金融 | 0.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$329萬 | 0.58% |
14,208
+440
| +3% | +US$10.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
27
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.1億
| US$269萬 | 0.48% |
27,317
+9,948
| +57% | +US$100萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$268萬 | 0.47% |
45,181
+1,084
| +2% | +US$6.47萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$256萬 | 0.45% |
31,526
-1,031
| -3% | -US$8.43萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
30
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3億
| US$158萬 | 0.28% |
15,761
+7,910
| +101% | +US$79.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$156萬 | 0.28% |
45,970
+4,468
| +11% | +US$15.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$67.5億
| US$135萬 | 0.24% |
27,498
+72
| +0.3% | +US$3,497 |
2025 Q2
5個季度
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$109萬 | 0.19% |
97,001
-540
| -0.6% | -US$18.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$104萬 | 0.18% |
2,723
+13
| +0.5% | +US$5,084 |
2024 Q3
8個季度
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$102萬 | 0.18% |
2,958
-351
| -11% | -US$12.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$98.6萬 | 0.17% |
6,932
-189
| -3% | -US$2.62萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$96.3萬 | 0.17% |
10,691
-197
| -2% | -US$1.72萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$90.7萬 | 0.16% |
3,641
-36
| -1% | -US$9,147 |
2023 Q3
12個季度
|
|
39
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$89萬 | 0.16% |
32,417
+763
| +2% | +US$2.12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
40
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$88.5萬 | 0.16% |
29,514
-157
| -0.5% | -US$4,703 |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
Accenture
ACN
US$1526億
| US$88.1萬 | 0.16% |
4,807
-96
| -2% | -US$1.62萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$85.9萬 | 0.15% |
5,535
-195
| -3% | -US$3.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$85.3萬 | 0.15% |
6,810
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
44
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$82.5萬 | 0.15% |
1,608
-337
| -17% | -US$15.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
45
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$80.8萬 | 0.14% |
16,085
-750
| -4% | -US$3.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$74.3萬 | 0.13% |
1,131
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
47
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178億
| US$67.2萬 | 0.12% |
4,031
+79
| +2% | +US$1.31萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
48
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$63.2萬 | 0.11% |
6,077
+514
| +9% | +US$5.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$63.1萬 | 0.11% |
1,908
-1,574
| -45% | -US$55.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10億
| US$61萬 | 0.11% |
8,236
+6
| +0.1% | +US$443 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
DA
LT
Single Point Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Single Point Partners持有109個部位，管理資產為US$5.66億，較前一季的US$5.68億減少0.36%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Single Point Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加34檔、減碼38檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF：共6,470股，價值US$32.5萬。 最大的一筆賣出是Bank of America，估計金額為US$128萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Single Point Partners在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF：共買進6,470股，價值US$32.5萬。
- Single Point Partners在2026年第3季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Single Point Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Bank of America，估計減持了US$128萬。
- Single Point Partners於2026年第3季完全出清Citigroup，估計賣出金額為US$30.8萬。
- 在2026年第3季，Single Point Partners的投資組合規模為US$5.66億，前十大持股占73%。
- Single Point Partners在2026年第3季新增了6個部位，並平倉13個部位。
- Single Point Partners的投資組合價值較前一季下跌0.36%，降至US$5.66億。
根據Single Point Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。