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Single Point Partners 投資組合持股
AUM
US$5.66億
週轉率
17.43%
1年估算報酬率
10.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.28%
1年估算報酬率
+10.5%
3年估算報酬率
+56.39%
5年估算報酬率
+49.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.66億
AUM 成長
-US$206萬
(-0.36%)
資金流向
+US$859萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.42%
持股
109
新
6
增持
34
減碼
38
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$231萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$223萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$207萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$91.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$128萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$55.1萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$30.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.48% |
| 3 | 通訊服務 | 0.43% |
| 4 | 金融 | 0.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651億
| US$60.4萬 | 0.11% |
7,285
-64
| -0.9% | -US$5,378 |
2024 Q4
7個季度
|
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176億
| US$59萬 | 0.1% |
7,644
-111
| -1% | -US$8,795 |
2024 Q4
7個季度
|
|
53
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$57萬 | 0.1% |
535
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
54
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477億
| US$49.9萬 | 0.09% |
11,233
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$46.2萬 | 0.08% |
624
-2
| -0.3% | -US$1,429 |
2025 Q1
6個季度
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$41.7萬 | 0.07% |
838
-15
| -2% | -US$7,568 |
2023 Q3
12個季度
|
|
57
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$40.8萬 | 0.07% |
1,787
-211
| -11% | -US$4.52萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
58
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3億
| US$39.3萬 | 0.07% |
4,241
-108
| -2% | -US$1.03萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
59
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$39.2萬 | 0.07% |
1,716
+417
| +32% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
60
Home Depot
HD
US$3427億
| US$37.5萬 | 0.07% |
1,320
+86
| +7% | +US$2.82萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
61
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$36.9萬 | 0.07% |
1,488
-40
| -3% | -US$1.01萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$34.8萬 | 0.06% |
480
-116
| -19% | -US$7.24萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$34.7萬 | 0.06% |
1,309
+45
| +4% | +US$1.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
64
Palantir
PLTR
US$3864億
| US$34.5萬 | 0.06% |
1,842
-100
| -5% | -US$1.59萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
65
American Electric Power
AEP
US$689億
| US$33.9萬 | 0.06% |
2,855
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
66
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.5億
| US$32.9萬 | 0.06% |
14,996
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
67
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.2億
| US$32.8萬 | 0.06% |
+14,703
| 新 | +US$32.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
68
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15.6億
| US$32.5萬 | 0.06% |
15,309
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
69
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399億
| US$32.5萬 | 0.06% |
+6,470
| 新 | +US$32.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
70
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.2億
| US$32.2萬 | 0.06% |
16,943
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
71
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61億
| US$31.9萬 | 0.06% |
16,393
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
72
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$6.2億
| US$31.7萬 | 0.06% |
14,585
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
73
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$5.18億
| US$31.5萬 | 0.06% |
13,718
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
74
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$3.7億
| US$31.4萬 | 0.06% |
13,044
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
75
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
US$2.6億
| US$31.2萬 | 0.06% |
13,219
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
OCP
Single Point Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Single Point Partners持有109個部位，管理資產為US$5.66億，較前一季的US$5.68億減少0.36%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Single Point Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加34檔、減碼38檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF：共6,470股，價值US$32.5萬。 最大的一筆賣出是Bank of America，估計金額為US$128萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Single Point Partners在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF：共買進6,470股，價值US$32.5萬。
- Single Point Partners在2026年第3季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Single Point Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Bank of America，估計減持了US$128萬。
- Single Point Partners於2026年第3季完全出清Citigroup，估計賣出金額為US$30.8萬。
- 在2026年第3季，Single Point Partners的投資組合規模為US$5.66億，前十大持股占73%。
- Single Point Partners在2026年第3季新增了6個部位，並平倉13個部位。
- Single Point Partners的投資組合價值較前一季下跌0.36%，降至US$5.66億。
根據Single Point Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。