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Single Point Partners 投資組合持股
AUM
US$5.66億
週轉率
17.43%
1年估算報酬率
10.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.28%
1年估算報酬率
+10.5%
3年估算報酬率
+56.39%
5年估算報酬率
+49.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.66億
AUM 成長
-US$206萬
(-0.36%)
資金流向
+US$859萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.42%
持股
109
新
6
增持
34
減碼
38
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$231萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$223萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$207萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$91.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$128萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$55.1萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$30.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.48% |
| 3 | 通訊服務 | 0.43% |
| 4 | 金融 | 0.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Caterpillar
CAT
US$2720億
| – | – |
-200
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
102
Corteva
CTVA
US$80.3億
| – | – |
-2,524
| 已平倉 | -US$21.4萬 | – |
|
103
Corning
GLW
US$1021億
| – | – |
-1,185
| 已平倉 | -US$30.3萬 | – |
|
104
Coca-Cola
KO
US$4146億
| – | – |
-2,863
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – |
|
105
Lowe's Companies
LOW
US$1282億
| – | – |
-1,201
| 已平倉 | -US$26.5萬 | – |
|
106
MKS Inc
MKSI
US$152億
| – | – |
-670
| 已平倉 | -US$29.8萬 | – |
|
107
Verizon
VZ
US$1907億
| – | – |
-5,001
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
108
買權
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.7億
| – | – |
-22,102
| 已平倉 | -US$9,015 | – |
|
109
GE Vernova
GEV
US$2151億
| – | – |
-220
| 已平倉 | -US$25.8萬 | – |
|
相似基金
OCP
Single Point Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Single Point Partners持有109個部位，管理資產為US$5.66億，較前一季的US$5.68億減少0.36%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Single Point Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加34檔、減碼38檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF：共6,470股，價值US$32.5萬。 最大的一筆賣出是Bank of America，估計金額為US$128萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Single Point Partners在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF：共買進6,470股，價值US$32.5萬。
- Single Point Partners在2026年第3季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Single Point Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Bank of America，估計減持了US$128萬。
- Single Point Partners於2026年第3季完全出清Citigroup，估計賣出金額為US$30.8萬。
- 在2026年第3季，Single Point Partners的投資組合規模為US$5.66億，前十大持股占73%。
- Single Point Partners在2026年第3季新增了6個部位，並平倉13個部位。
- Single Point Partners的投資組合價值較前一季下跌0.36%，降至US$5.66億。
根據Single Point Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。