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SPP

Single Point Partners Portfolio-Positionen

AUM 566 Mio. $ Umschlag 17,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
566 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,06 Mio. $
Kapitalfluss
+8,59 Mio. $
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,42 %
Position
109
Neu
6
Aufgestockt
34
Reduziert
38
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,31 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,23 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,07 Mio. $
4
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+998.776 $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+914.304 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,28 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,03 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+550.534 $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+381.977 $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+307.912 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,19 %
2 Technologie 1,48 %
3 Kommunikationsdienste 0,43 %
4 Finanzwesen 0,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBTR-Symbol
76
iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF
IBTR
16,6 Mio. $
311.653 $ 0,06 %
13.318
– –
2026 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
77
IBM
IBM
223 Mrd. $
305.987 $ 0,05 %
1.391
– –
2024 Q4
7 Quartale
SPHQ-Symbol
78
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
303.150 $ 0,05 %
3.606
+7
+0,2 % +599 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHC-Symbol
79
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,51 Mrd. $
274.818 $ 0,05 %
5.525
– –
2024 Q4
7 Quartale
FMUN-Symbol
80
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
172 Mio. $
273.518 $ 0,05 %
+5.847
Neu +287.851 $
2026 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
81
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
251.771 $ 0,04 %
4.626
-21.066
-82 % -1,28 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
PEG-Symbol
82
Public Service Enterprise Group
PEG
35 Mrd. $
245.471 $ 0,04 %
3.645
– –
2024 Q4
7 Quartale
EBC-Symbol
83
Eastern Bankshares
EBC
4,8 Mrd. $
231.172 $ 0,04 %
11.045
-3.000
-21 % -67.235 $
2021 Q4
19 Quartale
VSS-Symbol
84
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
230.259 $ 0,04 %
1.483
-33
-2 % -5.155 $
2024 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
85
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
222.922 $ 0,04 %
1.199
-570
-32 % -116.687 $
2025 Q1
6 Quartale
DE-Symbol
86
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
221.947 $ 0,04 %
331
-5
-1 % -3.180 $
2026 Q2
1 Quartal
IBDS-Symbol
87
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
218.596 $ 0,04 %
+9.063
Neu +218.912 $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
88
Visa
V
756 Mrd. $
217.918 $ 0,04 %
606
-153
-20 % -55.927 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
89
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
215.733 $ 0,04 %
614
-404
-40 % -152.089 $
2025 Q2
5 Quartale
HL-Symbol
90
Hecla Mining
HL
10,1 Mrd. $
213.216 $ 0,04 %
+12.520
Neu +220.024 $
2026 Q3
0 Quartale
SPYM-Symbol
91
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
212.641 $ 0,04 %
2.369
-38
-2 % -3.397 $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
92
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
208.715 $ 0,04 %
178
-23
-11 % -27.140 $
2026 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
93
Costco
COST
441 Mrd. $
208.468 $ 0,04 %
+229
Neu +213.782 $
2026 Q3
0 Quartale
EFG-Symbol
94
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
205.149 $ 0,04 %
1.712
– –
2026 Q2
1 Quartal
ACWX-Symbol
95
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
95.755 $ 0,02 %
13.673
+280
+2 % +21.374 $
2025 Q4
3 Quartale
SMMD-Symbol
96
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4 Mrd. $
32.770 $ 0,01 %
32.770
+9.991
+44 % +897.725 $
2024 Q3
8 Quartale
ABBV-Symbol
97
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
– –
-883
Geschlossen -222.198 $ –
AMD-Symbol
98
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
– –
-462
Geschlossen -268.351 $ –
AXP-Symbol
99
American Express
AXP
214 Mrd. $
– –
-729
Geschlossen -246.534 $ –
C-Symbol
100
Citigroup
C
204 Mrd. $
– –
-2.200
Geschlossen -307.912 $ –
1 2 3
4
5

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DA
DCF Advisers Greenwich, Connecticut 566 Mio. $ AUM 197,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LT
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CWA
Clarity Wealth Advisors San Jose, California 567 Mio. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Primavera Capital Management George Town, Cayman Islands 565 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Lathrop Investment Management Little Rock, Arkansas 565 Mio. $ AUM 22,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Affinity Partners Sunny Isles Beach, Florida 565 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Crossingbridge Advisors Pleasantville, New York 567 Mio. $ AUM 0,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Insight Advisors Newtown, Pennsylvania 567 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Single Point Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Single Point Partners 109 Positionen im Wert von 566 Mio. $, ein Rückgang um 0,36 % gegenüber 568 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Single Point Partners für Q3 2026 weist 6 neu, 34 erhöht, 38 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF: 6.470 Aktien im Wert von 324.859 $. Der größte Verkauf betraf Bank of America mit einem geschätzten Wert von 1,28 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Single Point Partners im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF: 6.470 Aktien im Wert von 324.859 $.
  • Single Point Partners hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Single Point Partners im Q3 2026 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
  • Single Point Partners hat seine Position in Citigroup im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 307.912 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Single Point Partners machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 566 Mio. $ aus.
  • Single Point Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Single Point Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,36 % auf 566 Mio. $.

Auf Grundlage der von Single Point Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .