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Sharkey, Howes & Javer 投資組合持股
AUM
US$8.29億
週轉率
9.64%
1年估算報酬率
20.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.91%
1年估算報酬率
+20.38%
3年估算報酬率
+54.6%
5年估算報酬率
+50.84%
10年估算報酬率
+167.37%
AUM
US$8.29億
AUM 成長
+US$8641萬
(+12%)
資金流向
-US$156萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.78%
持股
166
新
13
增持
40
減碼
78
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4160萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2427萬 |
| 3 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$1577萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$996萬 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$968萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2359萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1356萬 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$1308萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$922萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$683萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.58% |
| 2 | 科技 | 0.96% |
| 3 | 工業 | 0.59% |
| 4 | 金融 | 0.29% |
| 5 | 通訊服務 | 0.14% |
沒有符合所選篩選條件的持倉。
相似基金
Sharkey, Howes & Javer的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sharkey, Howes & Javer持有166個部位，價值US$8.29億，較前一季的US$7.42億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Sharkey, Howes & Javer的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加40檔、減碼78檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共865,284股，價值US$2427萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$2359萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和工業。
- Sharkey, Howes & Javer在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進865,284股，價值US$2427萬。
- Sharkey, Howes & Javer在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4160萬。
- Sharkey, Howes & Javer在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$2359萬。
- Sharkey, Howes & Javer於2026年第2季完全出清iShares Silver Trust，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第2季，Sharkey, Howes & Javer的投資組合規模為US$8.29億，前十大持股占53%。
- Sharkey, Howes & Javer在2026年第2季新增了13個部位，並平倉3個部位。
- Sharkey, Howes & Javer的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$8.29億。
根據Sharkey, Howes & Javer的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。